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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 717.00 | 5 315.00 | 402.00 | 5 717.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 496.00 | 8 113.00 | 383.00 | 8 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 541.00 | 50 320.00 | 19 221.00 | 69 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 107.00 | 48 366.00 | 26 741.00 | 75 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 461.00 | 112 115.00 | 58 346.00 | 170 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 534.00 | | 189 534.00 | 189 534.00 |
BN En cours de production de biens | 22 530.00 | | 22 530.00 | 22 530.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 139 078.00 | | 139 078.00 | 139 078.00 |
BT Marchandises | 86 098.00 | | 86 098.00 | 86 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 977.00 | | 26 977.00 | 26 977.00 |
BZ Autres créances | 149 126.00 | | 149 126.00 | 149 126.00 |
CF Disponibilités | 70 600.00 | | 70 600.00 | 70 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 550.00 | | 686 550.00 | 686 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 011.00 | 112 115.00 | 744 896.00 | 857 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 589.00 | 25 200.00 | | 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 276.00 | -24 611.00 | | -6 276.00 |
DL TOTAL (I) | 5 312.00 | 11 589.00 | | 5 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 167.00 | 123 561.00 | | 144 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 532.00 | 398 000.00 | | 425 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 886.00 | 161 639.00 | | 114 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 886.00 | 54 550.00 | | 46 886.00 |
EA Autres dettes | 8 113.00 | 3 566.00 | | 8 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 584.00 | 741 316.00 | | 739 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 896.00 | 752 905.00 | | 744 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 297.00 | 638 378.00 | | 627 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | 210.00 | | 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 079.00 | | 14 482.00 | 161 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 100.00 | 170 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 25 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 100.00 | 144 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 213.00 | | | 26 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 266.00 | | 14 482.00 | 134 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 588.00 | 13 627.00 | 5 100.00 | 103 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 823.00 | 1 606.00 | 1 000.00 | 12 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 765.00 | 12 021.00 | 4 100.00 | 90 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 886.00 | 114 886.00 | | 114 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 829.00 | 15 829.00 | | 15 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 429.00 | 21 429.00 | | 21 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 26 977.00 | 26 977.00 | | 26 977.00 |
VB T. V. A. | 13 648.00 | 13 648.00 | | 13 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 981.00 | 23 694.00 | 111 961.00 | 135 981.00 |
VI Groupe et associés | 425 532.00 | 425 532.00 | | 425 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 019.00 | | | 99 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 709.00 | 74 709.00 | | 74 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 769.00 | 60 769.00 | | 60 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 310.00 | 179 310.00 | | 179 310.00 |
VW T.V.A. | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 584.00 | 627 297.00 | 111 961.00 | 739 584.00 |