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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 452.00 | 864.00 | 588.00 | 1 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 513.00 | 864.00 | 750 649.00 | 751 513.00 |
CF Disponibilités | 51 311.00 | | 51 311.00 | 51 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 195.00 | | 90 195.00 | 90 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 708.00 | 864.00 | 840 845.00 | 841 708.00 |
CU Autres participations | 749 959.00 | | 749 959.00 | 749 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 408.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 41 466.00 | | | 41 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 906.00 | 41 559.00 | | 74 906.00 |
DK Provisions réglementées | 2 416.00 | 1 589.00 | | 2 416.00 |
DL TOTAL (I) | 124 288.00 | 48 556.00 | | 124 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 659.00 | 713 957.00 | | 648 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 421.00 | 1 886.00 | | 4 421.00 |
EA Autres dettes | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 557.00 | 768 761.00 | | 716 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 845.00 | 817 317.00 | | 840 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -826.00 | -826.00 | | -826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 572.00 | -11 221.00 | | -9 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 001.00 | 64 002.00 | | 95 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 095.00 | 22 443.00 | | 20 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 906.00 | 41 559.00 | | 74 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 512.00 | | | 751 512.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 751 513.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 452.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 060.00 | | | 750 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283.00 | 581.00 | | 283.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 283.00 | 581.00 | | 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 589.00 | 826.00 | | 1 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 589.00 | 826.00 | | 1 589.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 826.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 659.00 | 67 433.00 | 292 510.00 | 648 659.00 |
VI Groupe et associés | 46 827.00 | 46 827.00 | | 46 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 298.00 | | | 65 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 884.00 | | | 38 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 884.00 | 38 884.00 | | 38 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 557.00 | 135 331.00 | 292 510.00 | 716 557.00 |