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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 559.00 | 1 452.00 | 107.00 | 1 559.00 |
BZ Autres créances | 272 220.00 | | 272 220.00 | 272 220.00 |
CF Disponibilités | 452 723.00 | | 452 723.00 | 452 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 943.00 | | 724 943.00 | 724 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 502.00 | 1 452.00 | 725 050.00 | 726 502.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 644.00 | 321 172.00 | | 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 464.00 | 93 472.00 | | 244 464.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 132.00 | | |
DL TOTAL (I) | 250 608.00 | 424 276.00 | | 250 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 673 933.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 425.00 | 56 678.00 | | 48 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 537.00 | 2 555.00 | | 8 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 479.00 | | |
EA Autres dettes | 417 480.00 | 188.00 | | 417 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 442.00 | 741 833.00 | | 474 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 050.00 | 1 166 109.00 | | 725 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 236 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 066 500.00 | | | 1 066 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 070 632.00 | | | 1 070 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 033 959.00 | | | 1 033 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 033 959.00 | | | 1 033 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 673.00 | | | 36 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 797.00 | 110 002.00 | | 1 306 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 333.00 | 16 530.00 | | 1 062 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 464.00 | 93 472.00 | | 244 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 517.00 | | | 1 035 517.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 033 959.00 | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 033 959.00 | 1 559.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 452.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 034 065.00 | | | 1 034 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 480.00 | 417 480.00 | | 417 480.00 |
VI Groupe et associés | 48 425.00 | 48 425.00 | | 48 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 673 933.00 | | | 673 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 220.00 | 37 220.00 | | 37 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 220.00 | 272 220.00 | | 272 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 442.00 | 474 442.00 | | 474 442.00 |