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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 517.00 | 1 452.00 | 1 034 065.00 | 1 035 517.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 132 044.00 | | 132 044.00 | 132 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 044.00 | | 132 044.00 | 132 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 561.00 | 1 452.00 | 1 166 109.00 | 1 167 561.00 |
CU Autres participations | 1 033 959.00 | | 1 033 959.00 | 1 033 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 321 172.00 | 272 531.00 | | 321 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 472.00 | 53 641.00 | | 93 472.00 |
DK Provisions réglementées | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
DL TOTAL (I) | 424 276.00 | 335 804.00 | | 424 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 933.00 | 719 675.00 | | 673 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 678.00 | 50 419.00 | | 56 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 555.00 | 2 528.00 | | 2 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 479.00 | 14 666.00 | | 8 479.00 |
EA Autres dettes | 188.00 | | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 833.00 | 787 288.00 | | 741 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 109.00 | 1 123 093.00 | | 1 166 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 63.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 63.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -63.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | -7 629.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 002.00 | 74 002.00 | | 110 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 530.00 | 20 361.00 | | 16 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 472.00 | 53 641.00 | | 93 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 516.00 | | | 1 035 516.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 034 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 035 517.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 452.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 034 064.00 | | | 1 034 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 933.00 | 99 841.00 | 459 933.00 | 673 933.00 |
VI Groupe et associés | 48 057.00 | 48 057.00 | | 48 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 248.00 | | | 52 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 833.00 | 167 741.00 | 459 933.00 | 741 833.00 |