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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 452.00 | 1 445.00 | 7.00 | 1 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 515.00 | 1 445.00 | 750 070.00 | 751 515.00 |
BZ Autres créances | 12 905.00 | | 12 905.00 | 12 905.00 |
CF Disponibilités | 94 538.00 | | 94 538.00 | 94 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 443.00 | | 107 443.00 | 107 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 958.00 | 1 445.00 | 857 514.00 | 858 958.00 |
CU Autres participations | 749 959.00 | | 749 959.00 | 749 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 198 607.00 | 116 372.00 | | 198 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 924.00 | 87 235.00 | | 78 924.00 |
DK Provisions réglementées | 4 069.00 | 3 242.00 | | 4 069.00 |
DL TOTAL (I) | 287 100.00 | 212 350.00 | | 287 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 589.00 | 581 226.00 | | 511 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 190.00 | 50 143.00 | | 50 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 382.00 | 1 960.00 | | 2 382.00 |
EA Autres dettes | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 414.00 | 633 329.00 | | 570 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 514.00 | 845 679.00 | | 857 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -826.00 | -826.00 | | -826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 652.00 | -8 358.00 | | -6 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 002.00 | 105 002.00 | | 97 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 078.00 | 17 766.00 | | 18 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 924.00 | 87 235.00 | | 78 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 514.00 | | | 751 514.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 751 515.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 452.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 062.00 | | | 750 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 154.00 | 290.00 | | 1 154.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 154.00 | 290.00 | | 1 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 242.00 | 826.00 | | 3 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 242.00 | 826.00 | | 3 242.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 826.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 589.00 | 71 914.00 | 311 949.00 | 511 589.00 |
VI Groupe et associés | 47 298.00 | 47 298.00 | | 47 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 637.00 | | | 69 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 414.00 | 130 739.00 | 311 949.00 | 570 414.00 |