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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 580.00 | 2 397.00 | 2 183.00 | 4 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 662 837.00 | 142 426.00 | 520 411.00 | 662 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 728.00 | 6 329.00 | 16 400.00 | 22 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 645.00 | 151 152.00 | 550 493.00 | 701 645.00 |
BT Marchandises | 12 873.00 | | 12 873.00 | 12 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 284.00 | | 19 284.00 | 19 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 432.00 | | 460 432.00 | 460 432.00 |
BZ Autres créances | 81 289.00 | | 81 289.00 | 81 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 24 698.00 | | 24 698.00 | 24 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 143.00 | | 13 143.00 | 13 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 734.00 | | 611 734.00 | 611 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 380.00 | 151 152.00 | 1 162 228.00 | 1 313 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 609.00 | | | -37 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -637.00 | -37 609.00 | | -637.00 |
DL TOTAL (I) | 41 753.00 | 42 391.00 | | 41 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 383.00 | 9 121.00 | | 4 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 188.00 | 333 638.00 | | 238 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 480.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 835.00 | 301 241.00 | | 615 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 069.00 | 262 740.00 | | 262 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 474.00 | 913 220.00 | | 1 120 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 228.00 | 955 611.00 | | 1 162 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 273 341.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 677 771.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 698 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 804 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 498.00 | |
GE Autres charges | | | 24 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 033 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -335 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -343 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 830 857.00 | | | 830 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494 879.00 | | | 494 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 335 978.00 | | | 335 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 720.00 | | | -6 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 530 279.00 | 4 130 956.00 | | 3 530 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 530 916.00 | 4 168 565.00 | | 3 530 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -637.00 | -37 609.00 | | -637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 640.00 | | | 369 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 685 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 307.00 | | | 355 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 602.00 | 108 550.00 | | 42 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 111.00 | 1 286.00 | | 1 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 491.00 | 107 264.00 | | 41 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 835.00 | 615 835.00 | | 615 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 748.00 | 236 748.00 | | 236 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 365.00 | 554 865.00 | 11 500.00 | 566 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 474.00 | 1 120 474.00 | | 1 120 474.00 |