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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 580.00 | 3 463.00 | 1 117.00 | 4 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 766 562.00 | 290 151.00 | 476 412.00 | 766 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 403.00 | 9 935.00 | 14 468.00 | 24 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 045.00 | 303 549.00 | 503 496.00 | 807 045.00 |
BT Marchandises | 31 803.00 | | 31 803.00 | 31 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 332 763.00 | | 332 763.00 | 332 763.00 |
BZ Autres créances | 41 331.00 | | 41 331.00 | 41 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 19 563.00 | | 19 563.00 | 19 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 571.00 | | 9 571.00 | 9 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 046.00 | | 435 046.00 | 435 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 091.00 | 303 549.00 | 938 542.00 | 1 242 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 247.00 | -37 609.00 | | -38 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 748.00 | -637.00 | | 1 748.00 |
DL TOTAL (I) | 43 502.00 | 41 753.00 | | 43 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 383.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 680.00 | 1 440.00 | | 1 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 535 243.00 | 236 748.00 | | 535 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 197.00 | 615 835.00 | | 210 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 920.00 | 262 069.00 | | 147 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 040.00 | 1 120 474.00 | | 895 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 542.00 | 1 162 228.00 | | 938 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 148 105.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 349 726.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 497 831.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 515 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 489 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 389.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 153 133.00 | |
GE Autres charges | | | 24 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 509 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 758.00 | 830 857.00 | | 4 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 135.00 | 494 879.00 | | 5 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -377.00 | 335 978.00 | | -377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 720.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 520 212.00 | 3 530 279.00 | | 2 520 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 518 464.00 | 3 530 916.00 | | 2 518 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 748.00 | -637.00 | | 1 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 645.00 | | | 701 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 807 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 790 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 566.00 | | | 685 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 152.00 | 153 133.00 | | 151 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 397.00 | 1 066.00 | 3 463.00 | 2 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 755.00 | 152 067.00 | 737.00 | 148 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 197.00 | 210 197.00 | | 210 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535 243.00 | 535 243.00 | | 535 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 332 763.00 | | | 332 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
VP Divers | 41 331.00 | | | 41 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 920.00 | 147 920.00 | | 147 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 165.00 | 383 665.00 | 11 500.00 | 395 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 040.00 | 895 040.00 | | 895 040.00 |