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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 846 648.00 | 530 500.00 | 316 148.00 | 846 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 937.00 | 17 630.00 | 8 307.00 | 25 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 664.00 | 552 710.00 | 335 955.00 | 888 664.00 |
BT Marchandises | 15 671.00 | | 15 671.00 | 15 671.00 |
BZ Autres créances | 208 113.00 | 19 227.00 | 188 886.00 | 208 113.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 109 126.00 | | 109 126.00 | 109 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 573.00 | | 12 573.00 | 12 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 887.00 | 19 227.00 | 335 661.00 | 354 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 552.00 | 571 936.00 | 671 615.00 | 1 243 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 499.00 | -36 498.00 | | -36 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 945.00 | -1.00 | | 46 945.00 |
DL TOTAL (I) | 90 446.00 | 43 501.00 | | 90 446.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 390 253.00 | 323 453.00 | | 390 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 556.00 | 152 831.00 | | 61 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 481.00 | 114 360.00 | | 120 481.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | 2 360.00 | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 169.00 | 594 684.00 | | 581 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 615.00 | 638 185.00 | | 671 615.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 070.00 | | 161 594.00 | 727 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 888 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 872 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 991.00 | | 161 594.00 | 710 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 615.00 | 161 094.00 | 552 710.00 | 391 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 339.00 | 241.00 | 4 580.00 | 4 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 277.00 | 160 853.00 | 548 130.00 | 387 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 556.00 | 61 556.00 | | 61 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 481.00 | 120 481.00 | | 120 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 208 113.00 | 185 041.00 | 23 072.00 | 208 113.00 |
VI Groupe et associés | 390 253.00 | 390 253.00 | | 390 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 573.00 | 12 573.00 | | 12 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 576.00 | 207 004.00 | 34 572.00 | 241 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 169.00 | 581 169.00 | | 581 169.00 |