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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 579.00 | 4 338.00 | 240.00 | 4 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685 053.00 | 373 312.00 | 311 741.00 | 685 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 937.00 | 13 964.00 | 11 972.00 | 25 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 070.00 | 391 615.00 | 335 455.00 | 727 070.00 |
BT Marchandises | 29 612.00 | | 29 612.00 | 29 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 538.00 | | 213 538.00 | 213 538.00 |
BZ Autres créances | 27 831.00 | | 27 831.00 | 27 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 21 587.00 | | 21 587.00 | 21 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 146.00 | | 10 146.00 | 10 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 730.00 | | 302 730.00 | 302 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 800.00 | 391 615.00 | 638 185.00 | 1 029 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 498.00 | -38 247.00 | | -36 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 1 748.00 | | |
DL TOTAL (I) | 43 501.00 | 43 502.00 | | 43 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 133.00 | 1 680.00 | | 325 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 535 243.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 830.00 | 210 197.00 | | 152 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 360.00 | 147 920.00 | | 114 360.00 |
EA Autres dettes | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 684.00 | 895 040.00 | | 594 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 185.00 | 938 542.00 | | 638 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 684.00 | | | 594 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 045.00 | | 37 166.00 | 807 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 140.00 | 727 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 140.00 | 710 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 965.00 | | 37 166.00 | 790 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 549.00 | 156 505.00 | 68 438.00 | 303 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 463.00 | 876.00 | | 3 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 086.00 | 155 629.00 | 68 438.00 | 300 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 831.00 | 152 831.00 | | 152 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 813.00 | 325 813.00 | | 325 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 213 538.00 | 213 538.00 | | 213 538.00 |
VP Divers | 27 831.00 | 27 831.00 | | 27 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 360.00 | 114 360.00 | | 114 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 016.00 | 251 516.00 | 11 500.00 | 263 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 684.00 | 594 684.00 | | 594 684.00 |