|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 557.00 | 683.00 | 874.00 | 1 557.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 274.00 | 52 340.00 | 83 934.00 | 136 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 251.00 | 153 408.00 | 592 842.00 | 746 251.00 |
BF Prêts | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 168.00 | 4 397.00 | 12 771.00 | 17 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 509.00 | 210 829.00 | 710 680.00 | 921 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 994.00 | | 12 994.00 | 12 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
CF Disponibilités | 24 661.00 | | 24 661.00 | 24 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 306.00 | | 12 306.00 | 12 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 355.00 | | 78 355.00 | 78 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 864.00 | 210 829.00 | 789 035.00 | 999 864.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 423.00 | 10 377.00 | | -14 423.00 |
DL TOTAL (I) | 5 954.00 | 20 377.00 | | 5 954.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 628.00 | 3 569.00 | | 3 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 628.00 | 3 569.00 | | 3 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 901.00 | 100 808.00 | | 45 901.00 |
EA Autres dettes | 6 906.00 | 484.00 | | 6 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 453.00 | 986 108.00 | | 779 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 035.00 | 1 010 054.00 | | 789 035.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 711 470.00 | | 711 470.00 | 711 470.00 |
FG Production vendue services | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 571.00 | | 711 571.00 | 711 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 158.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59.00 | |
GE Autres charges | | | 16 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 289.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 987.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 935.00 | | | 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 935.00 | | | 25 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 421.00 | 2 550.00 | | 1 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 421.00 | 2 550.00 | | 1 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 514.00 | -2 550.00 | | 24 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 050.00 | -600.00 | | -1 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 546.00 | 1 236 110.00 | | 756 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 969.00 | 1 225 733.00 | | 770 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 423.00 | 10 377.00 | | -14 423.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 511.00 | | | 924 511.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 002.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 002.00 | 18 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 002.00 | 921 509.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 882 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 525.00 | | | 882 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 429.00 | | | 21 429.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 274.00 | 104 158.00 | | 102 274.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 372.00 | 311.00 | | 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 902.00 | 103 846.00 | | 101 902.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 17 590.00 | 26 380.00 | | 17 590.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 569.00 | 59.00 | | 3 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 759.00 | 2 638.00 | | 1 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 328.00 | 2 697.00 | | 5 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 638.00 | | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 930.00 | 44 930.00 | | 44 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 901.00 | 45 901.00 | | 45 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
UP Prêts | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 168.00 | 2 638.00 | | 17 168.00 |
UX Autres créances clients | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 018.00 | 119 304.00 | 480 715.00 | 600 018.00 |
VI Groupe et associés | 22 965.00 | 22 965.00 | | 22 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 503.00 | | | 115 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 352.00 | 41 822.00 | 14 530.00 | 56 352.00 |
VW T.V.A. | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 453.00 | 298 739.00 | 480 715.00 | 779 453.00 |