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Acceuil > LISTE DES BILANS : DAREG

Dépôt Confidentialité cloture document
2020-07-28 Public 2019-09-30 Complete
2019-04-19 Partially confidential 2018-09-30 Complete
2018-07-19 Public 2017-09-30 Complete
2017-05-17 Public 2016-09-30 Complete
DénominationDAREG
Siren801845884
Cloture30/09/2016
Code du Greffe7106
Numéro de dépôtB2017/001243
Numéro de Gestion2014B00154
Code Activité5610A
Date de cloture n-130/09/2015
Durée exercice 12
Durée exercice n-118
Date de dépôt17/05/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse71000 MACON
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AB Frais d’établissement 1 557.00 683.00 874.00 1 557.00
AH Fonds commercial 19 000.00 19 000.00 19 000.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 136 274.00 52 340.00 83 934.00 136 274.00
AT Autres immobilisations corporelles 746 251.00 153 408.00 592 842.00 746 251.00
BF Prêts 1 259.00 1 259.00 1 259.00
BH Autres immobilisations financières 17 168.00 4 397.00 12 771.00 17 168.00
BJ TOTAL (I) 921 509.00 210 829.00 710 680.00 921 509.00
BL Matières premières, approvisionnements 12 994.00 12 994.00 12 994.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 2 775.00 2 775.00 2 775.00
BX Clients et comptes rattachés 5 125.00 5 125.00 5 125.00
CF Disponibilités 24 661.00 24 661.00 24 661.00
CH Charges constatées d’avance 12 306.00 12 306.00 12 306.00
CJ TOTAL (II) 78 355.00 78 355.00 78 355.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 999 864.00 210 829.00 789 035.00 999 864.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 10 000.00 10 000.00 10 000.00
DD Réserve légale (1) 1 000.00 1 000.00
DG Autres réserves 9 377.00 9 377.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -14 423.00 10 377.00 -14 423.00
DL TOTAL (I) 5 954.00 20 377.00 5 954.00
DQ Provisions pour charges 3 628.00 3 569.00 3 628.00
DR TOTAL (IV) 3 628.00 3 569.00 3 628.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 45 901.00 100 808.00 45 901.00
EA Autres dettes 6 906.00 484.00 6 906.00
EC TOTAL (IV) 779 453.00 986 108.00 779 453.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 789 035.00 1 010 054.00 789 035.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FD Production vendue biens 711 470.00 711 470.00 711 470.00
FG Production vendue services 102.00 102.00 102.00
FJ Chiffres d’affaires nets 711 571.00 711 571.00 711 571.00
FO Subventions d’exploitation
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 18 624.00
FQ Autres produits 389.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 730 584.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 180 009.00
FT Variation de stock (marchandises) 4 164.00
FW Autres achats et charges externes 170 783.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 9 722.00
FY Salaires et traitements 226 111.00
FZ Charges sociales 37 707.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 104 158.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 59.00
GE Autres charges 16 160.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 748 873.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -18 289.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 27.00
GP Total des produits financiers (V) 27.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 2 638.00
GR Intérêts et charges assimilées 19 088.00
GU Total des charges financières (VI) 21 726.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -21 699.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -39 987.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 935.00 935.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 25 000.00 25 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 25 935.00 25 935.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 421.00 2 550.00 1 421.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 421.00 2 550.00 1 421.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 24 514.00 -2 550.00 24 514.00
HK Impôts sur les bénéfices -1 050.00 -600.00 -1 050.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 756 546.00 1 236 110.00 756 546.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 770 969.00 1 225 733.00 770 969.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -14 423.00 10 377.00 -14 423.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 924 511.00 924 511.00
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1 557.00 1 557.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 3 002.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 3 002.00 18 427.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 3 002.00 921 509.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1 557.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 19 000.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 882 525.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 19 000.00 19 000.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 882 525.00 882 525.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 21 429.00 21 429.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 102 274.00 104 158.00 102 274.00
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 372.00 311.00 372.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 101 902.00 103 846.00 101 902.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
060 Stock marchandises 17 590.00 26 380.00 17 590.00
5V Autres provisions pour risques et charges
5Z Total Provisions pour risques et charges 3 569.00 59.00 3 569.00
7B Total Provisions pour dépréciation 1 759.00 2 638.00 1 759.00
7C TOTAL GENERAL 5 328.00 2 697.00 5 328.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 59.00
UG ‐ Financières 2 638.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8A Emprunts et dettes financières divers 44 930.00 44 930.00 44 930.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 45 901.00 45 901.00 45 901.00
8C Personnel et comptes rattachés 26 600.00 26 600.00 26 600.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 21 900.00 21 900.00 21 900.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 6 906.00 6 906.00 6 906.00
UP Prêts 1 259.00 1 259.00 1 259.00
UT Autres immobilisations financières 17 168.00 2 638.00 17 168.00
UX Autres créances clients 5 125.00 5 125.00
UY Personnel et comptes rattachés 300.00 300.00
VB T. V. A. 6 033.00 6 033.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 600 018.00 119 304.00 480 715.00 600 018.00
VI Groupe et associés 22 965.00 22 965.00 22 965.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 115 503.00 115 503.00
VM Impôts sur les bénéfices 4 417.00 4 417.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 7 899.00 7 899.00 7 899.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 9 744.00 9 744.00
VS Charges constatées d’avance 12 306.00 12 306.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 56 352.00 41 822.00 14 530.00 56 352.00
VW T.V.A. 2 335.00 2 335.00 2 335.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 779 453.00 298 739.00 480 715.00 779 453.00