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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 557.00 | 995.00 | 562.00 | 1 557.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 274.00 | 78 335.00 | 57 939.00 | 136 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 751.00 | 231 515.00 | 517 236.00 | 748 751.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 148.00 | 7 035.00 | 10 113.00 | 17 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 730.00 | 317 880.00 | 604 850.00 | 922 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 581.00 | | 8 581.00 | 8 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
BZ Autres créances | 35 598.00 | | 35 598.00 | 35 598.00 |
CF Disponibilités | 39 701.00 | | 39 701.00 | 39 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 984.00 | | 13 984.00 | 13 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 413.00 | | 99 413.00 | 99 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 143.00 | 317 880.00 | 704 263.00 | 1 022 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
DH Report à nouveau | -14 423.00 | | | -14 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139.00 | -14 423.00 | | -139.00 |
DL TOTAL (I) | 5 815.00 | 5 954.00 | | 5 815.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 040.00 | 3 628.00 | | 3 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 040.00 | 3 628.00 | | 3 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 006.00 | 600 018.00 | | 535 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 060.00 | 67 895.00 | | 35 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 196.00 | 45 901.00 | | 74 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 218.00 | 58 734.00 | | 45 218.00 |
EA Autres dettes | 5 927.00 | 6 906.00 | | 5 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 408.00 | 779 453.00 | | 695 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 263.00 | 789 035.00 | | 704 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 595 665.00 | | 595 665.00 | 595 665.00 |
FG Production vendue services | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 356.00 | | 598 356.00 | 598 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 413.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 745.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 935.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | 25 000.00 | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 000.00 | 25 935.00 | | 31 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 421.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 421.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 000.00 | 24 514.00 | | 31 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | -1 050.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 006.00 | 756 546.00 | | 644 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 145.00 | 770 969.00 | | 644 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139.00 | -14 423.00 | | -139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 509.00 | | 2 500.00 | 921 509.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 259.00 | 20.00 | 17 148.00 | 1 259.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 259.00 | 20.00 | 922 730.00 | 1 259.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 885 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 525.00 | | 2 500.00 | 882 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 427.00 | | | 18 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 432.00 | 104 413.00 | | 206 432.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 683.00 | 311.00 | | 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 748.00 | 104 102.00 | | 205 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 43 970.00 | 26 380.00 | | 43 970.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 628.00 | | 588.00 | 3 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 397.00 | 2 638.00 | | 4 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 025.00 | 2 638.00 | 588.00 | 8 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 588.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 638.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 095.00 | 34 095.00 | | 34 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 196.00 | 74 196.00 | | 74 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 815.00 | 15 815.00 | | 15 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 148.00 | | | 17 148.00 |
UX Autres créances clients | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 309.00 | | | 309.00 |
VB T. V. A. | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 006.00 | 135 527.00 | 399 479.00 | 535 006.00 |
VI Groupe et associés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 904.00 | | | 64 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
VP Divers | 328.00 | | | 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 889.00 | | | 21 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 215.00 | 51 068.00 | 17 148.00 | 68 215.00 |
VW T.V.A. | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 408.00 | 295 929.00 | 399 479.00 | 695 408.00 |