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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 359.00 | 116 158.00 | 3 201.00 | 119 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 751.00 | 385 479.00 | 363 272.00 | 748 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 419.00 | 11 731.00 | 7 688.00 | 19 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 086.00 | 514 925.00 | 393 160.00 | 908 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 196.00 | | 8 196.00 | 8 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 917.00 | | 17 917.00 | 17 917.00 |
BZ Autres créances | 37 483.00 | | 37 483.00 | 37 483.00 |
CF Disponibilités | 25 874.00 | | 25 874.00 | 25 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 397.00 | | 12 397.00 | 12 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 867.00 | | 101 867.00 | 101 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 952.00 | 514 925.00 | 495 027.00 | 1 009 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
DH Report à nouveau | -57 462.00 | -14 562.00 | | -57 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 488.00 | -42 900.00 | | -75 488.00 |
DL TOTAL (I) | -112 573.00 | -37 085.00 | | -112 573.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 305.00 | 2 499.00 | | 2 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 305.00 | 2 499.00 | | 2 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 942.00 | 457 570.00 | | 361 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 748.00 | 35 953.00 | | 55 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 505.00 | 47 959.00 | | 145 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 939.00 | 32 895.00 | | 37 939.00 |
EA Autres dettes | 4 162.00 | 3 670.00 | | 4 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 378.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 605 296.00 | 579 423.00 | | 605 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 027.00 | 544 837.00 | | 495 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 500 684.00 | | 500 684.00 | 500 684.00 |
FG Production vendue services | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 832.00 | | 500 832.00 | 500 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 152.00 | |
GE Autres charges | | | 6 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 778.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 274.00 | 7 335.00 | | 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 074.00 | 7 335.00 | | 4 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 120.00 | 100.00 | | 13 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 047.00 | 7 235.00 | | -9 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 960.00 | 529 325.00 | | 520 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 448.00 | 572 225.00 | | 596 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 488.00 | -42 900.00 | | -75 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 001.00 | | | 925 001.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 915.00 | 908 086.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 915.00 | 868 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 025.00 | | | 885 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 419.00 | | | 19 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 212.00 | 102 152.00 | 13 170.00 | 414 212.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 306.00 | 251.00 | | 1 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 906.00 | 101 901.00 | 13 170.00 | 412 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 425.00 | 2 306.00 | | 9 425.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 499.00 | | 194.00 | 2 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 425.00 | 2 306.00 | | 9 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 924.00 | 2 306.00 | 194.00 | 11 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 194.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 306.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 303.00 | 54 303.00 | | 54 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 505.00 | 145 505.00 | | 145 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 066.00 | 16 066.00 | | 16 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 419.00 | | 19 419.00 | 19 419.00 |
UX Autres créances clients | 17 917.00 | 17 917.00 | | 17 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VB T. V. A. | 22 740.00 | 22 740.00 | | 22 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 942.00 | 48 009.00 | 192 693.00 | 361 942.00 |
VI Groupe et associés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 372.00 | | | 71 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 215.00 | 67 797.00 | 19 419.00 | 87 215.00 |
VW T.V.A. | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 296.00 | 291 363.00 | 192 693.00 | 605 296.00 |