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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 557.00 | 1 306.00 | 251.00 | 1 557.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 274.00 | 104 331.00 | 31 944.00 | 136 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 751.00 | 308 576.00 | 440 175.00 | 748 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 419.00 | 9 425.00 | 9 994.00 | 19 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 001.00 | 423 637.00 | 501 363.00 | 925 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 622.00 | | 9 622.00 | 9 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BZ Autres créances | 32 422.00 | | 32 422.00 | 32 422.00 |
CF Disponibilités | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 474.00 | | 43 474.00 | 43 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 475.00 | 423 637.00 | 544 837.00 | 968 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
DH Report à nouveau | -14 562.00 | -14 423.00 | | -14 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 900.00 | -139.00 | | -42 900.00 |
DL TOTAL (I) | -37 085.00 | 5 815.00 | | -37 085.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 499.00 | 3 040.00 | | 2 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 499.00 | 3 040.00 | | 2 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 570.00 | 535 006.00 | | 457 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 953.00 | 35 060.00 | | 35 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 959.00 | 74 196.00 | | 47 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 895.00 | 45 218.00 | | 32 895.00 |
EA Autres dettes | 3 670.00 | 5 927.00 | | 3 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 423.00 | 695 408.00 | | 579 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 837.00 | 704 263.00 | | 544 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 730.00 | | 2 271.00 | 922 730.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 925 001.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 885 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 025.00 | | | 885 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 148.00 | | 2 271.00 | 17 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 845.00 | 103 368.00 | | 310 845.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 995.00 | 311.00 | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 850.00 | 103 056.00 | | 309 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 035.00 | 2 390.00 | | 7 035.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 040.00 | | 541.00 | 3 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 035.00 | 2 390.00 | | 7 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 075.00 | 2 390.00 | 541.00 | 10 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 541.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 738.00 | 34 738.00 | | 34 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 959.00 | 47 959.00 | | 47 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 419.00 | | | 19 419.00 |
UX Autres créances clients | 840.00 | | | 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 193.00 | 26 193.00 | | 26 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 377.00 | 96 167.00 | 335 210.00 | 431 377.00 |
VI Groupe et associés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 457.00 | | | 103 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
VP Divers | 372.00 | | | 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 036.00 | | | 16 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286.00 | | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 967.00 | 33 548.00 | 19 419.00 | 52 967.00 |
VW T.V.A. | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 423.00 | 244 214.00 | 335 210.00 | 579 423.00 |