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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 150.00 | | 1 026 150.00 | 1 026 150.00 |
BZ Autres créances | 119 161.00 | | 119 161.00 | 119 161.00 |
CF Disponibilités | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 070.00 | | 125 070.00 | 125 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 220.00 | | 1 151 220.00 | 1 151 220.00 |
CU Autres participations | 1 026 150.00 | | 1 026 150.00 | 1 026 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 000.00 | | | 411 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
DG Autres réserves | 63 281.00 | | | 63 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 632.00 | | | 89 632.00 |
DK Provisions réglementées | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
DL TOTAL (I) | 569 186.00 | | | 569 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 596.00 | | | 179 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 800.00 | | | 398 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 033.00 | | | 582 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 220.00 | | | 1 151 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 437.00 | | | 402 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 942.00 | | | -1 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 029.00 | | | 100 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 632.00 | | | 89 632.00 |