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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 150.00 | | 1 026 150.00 | 1 026 150.00 |
BZ Autres créances | 179 503.00 | | 179 503.00 | 179 503.00 |
CF Disponibilités | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 550.00 | | 184 550.00 | 184 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 700.00 | | 1 210 700.00 | 1 210 700.00 |
CU Autres participations | 1 026 150.00 | | 1 026 150.00 | 1 026 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 000.00 | | | 411 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 100.00 | | | 41 100.00 |
DG Autres réserves | 227 004.00 | | | 227 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 150.00 | | | -10 150.00 |
DK Provisions réglementées | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
DL TOTAL (I) | 678 209.00 | | | 678 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 824.00 | | | 143 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 800.00 | | | 383 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 491.00 | | | 532 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 700.00 | | | 1 210 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 021.00 | | | 401 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 459.00 | | | -2 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68.00 | | | 68.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 219.00 | | | 10 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 150.00 | | | -10 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 150.00 | | | 1 026 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 026 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 026 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 026 150.00 | | | 1 026 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 383 800.00 | 383 800.00 | | 383 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
UX Autres créances clients | 179 503.00 | 179 503.00 | | 179 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 825.00 | 12 354.00 | 51 675.00 | 143 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 137.00 | | | 12 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 503.00 | 179 503.00 | | 179 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 492.00 | 401 021.00 | 51 675.00 | 532 492.00 |