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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 195.00 | | 1 026 195.00 | 1 026 195.00 |
BZ Autres créances | 147 678.00 | | 147 678.00 | 147 678.00 |
CF Disponibilités | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 270.00 | | 155 270.00 | 155 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 465.00 | | 1 181 465.00 | 1 181 465.00 |
CU Autres participations | 1 026 150.00 | | 1 026 150.00 | 1 026 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 000.00 | | | 411 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 100.00 | | | 41 100.00 |
DG Autres réserves | 207 375.00 | | | 207 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 748.00 | | | -4 748.00 |
DK Provisions réglementées | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
DL TOTAL (I) | 666 913.00 | | | 666 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 468.00 | | | 121 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 288.00 | | | 389 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 552.00 | | | 514 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 465.00 | | | 1 181 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 188.00 | | | 406 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 483.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 494.00 | | | 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494.00 | | | 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -494.00 | | | -494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 748.00 | | | -4 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 195.00 | | | 1 026 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 026 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 026 195.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 026 195.00 | | | 1 026 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 692.00 | 494.00 | | 11 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 692.00 | 494.00 | | 11 692.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 494.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 469.00 | 13 105.00 | 54 388.00 | 121 469.00 |
VI Groupe et associés | 389 188.00 | 389 188.00 | | 389 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 914.00 | | | 12 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 679.00 | 147 679.00 | | 147 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 679.00 | 147 679.00 | | 147 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 552.00 | 406 189.00 | 54 388.00 | 514 552.00 |