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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 150.00 | | 1 026 150.00 | 1 026 150.00 |
BZ Autres créances | 199 434.00 | | 199 434.00 | 199 434.00 |
CF Disponibilités | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 743.00 | | 203 743.00 | 203 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 893.00 | | 1 229 893.00 | 1 229 893.00 |
CU Autres participations | 1 026 150.00 | | 1 026 150.00 | 1 026 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 000.00 | | | 411 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 100.00 | | | 41 100.00 |
DG Autres réserves | 206 691.00 | | | 206 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 313.00 | | | 20 313.00 |
DK Provisions réglementées | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
DL TOTAL (I) | 685 922.00 | | | 685 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 961.00 | | | 155 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 800.00 | | | 383 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 971.00 | | | 543 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 893.00 | | | 1 229 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 010.00 | | | 388 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 437.00 | | | -2 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 261.00 | | | 30 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 313.00 | | | 20 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 150.00 | | | 1 026 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 026 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 026 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 026 150.00 | | | 1 026 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 380.00 | 2 437.00 | | 4 380.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 383 800.00 | 383 800.00 | | 383 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 961.00 | | | 155 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 923.00 | | | 11 923.00 |
VP Divers | 199 435.00 | 189 435.00 | | 199 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 435.00 | 199 435.00 | | 199 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 971.00 | 388 010.00 | | 543 971.00 |