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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 521.00 | 4 194.00 | 8 328.00 | 12 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 729.00 | 2 271.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 463.00 | 9 033.00 | 168 430.00 | 177 463.00 |
BT Marchandises | 64 133.00 | | 64 133.00 | 64 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
BZ Autres créances | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CF Disponibilités | 23 190.00 | | 23 190.00 | 23 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 671.00 | | 89 671.00 | 89 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 135.00 | 9 033.00 | 258 102.00 | 267 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 979.00 | | | 13 979.00 |
DL TOTAL (I) | 18 979.00 | | | 18 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 151.00 | | | 140 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 289.00 | | | 79 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 171.00 | | | 13 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 122.00 | | | 239 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 102.00 | | | 258 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 289.00 | | | 79 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 245 883.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 245 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 033.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 892.00 | | | 245 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 913.00 | | | 231 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 979.00 | | | 13 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 463.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 521.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 033.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 110.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 923.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 171.00 | 13 171.00 | | 13 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 289.00 | 79 289.00 | | 79 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 151.00 | 23 617.00 | 95 616.00 | 140 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 849.00 | | | 24 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 181.00 | 2 349.00 | 7 832.00 | 10 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 122.00 | 122 588.00 | 95 616.00 | 239 122.00 |