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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 463.00 | 19 631.00 | 157 832.00 | 177 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BT Marchandises | 37 449.00 | | 37 449.00 | 37 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
BZ Autres créances | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CF Disponibilités | 12 369.00 | | 12 369.00 | 12 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 52 923.00 | | 52 923.00 | 52 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 386.00 | 19 631.00 | 210 755.00 | 230 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 15 683.00 | 15 078.00 | | 15 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 432.00 | 605.00 | | -13 432.00 |
DL TOTAL (I) | 7 751.00 | 21 183.00 | | 7 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 945.00 | 67 983.00 | | 65 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 219.00 | 100 797.00 | | 113 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 668.00 | 21 529.00 | | 21 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 171.00 | 4 382.00 | | 2 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 004.00 | 194 691.00 | | 203 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 755.00 | 215 874.00 | | 210 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 919.00 | 151 406.00 | | 20 919.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 219.00 | | | 113 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 125 961.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 125 961.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 64.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 64.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -64.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 118.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 320.00 | 166 243.00 | | 128 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 752.00 | 165 638.00 | | 141 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 432.00 | 605.00 | | -13 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 463.00 | | | 177 463.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 463.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 521.00 | | | 15 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 631.00 | | | 19 631.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 521.00 | | | 15 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 668.00 | 21 668.00 | | 21 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 219.00 | 113 219.00 | | 113 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
UX Autres créances clients | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 945.00 | 45 027.00 | 20 919.00 | 65 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 286.00 | 2 454.00 | 7 832.00 | 10 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 004.00 | 182 085.00 | 20 919.00 | 203 004.00 |