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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 463.00 | 19 631.00 | 157 832.00 | 177 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 49 780.00 | | 49 780.00 | 49 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
BZ Autres créances | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CF Disponibilités | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 042.00 | | 58 042.00 | 58 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 505.00 | 19 631.00 | 215 874.00 | 235 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 15 078.00 | 14 680.00 | | 15 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605.00 | 397.00 | | 605.00 |
DL TOTAL (I) | 21 183.00 | 20 578.00 | | 21 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 983.00 | 92 482.00 | | 67 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 797.00 | 90 380.00 | | 100 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 529.00 | 18 215.00 | | 21 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 382.00 | 7 055.00 | | 4 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 691.00 | 208 131.00 | | 194 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 874.00 | 228 709.00 | | 215 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 406.00 | 67 983.00 | | 151 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 165 189.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 165 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118.00 | 70.00 | | 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 243.00 | 172 344.00 | | 166 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 638.00 | 171 946.00 | | 165 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 605.00 | 397.00 | | 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 463.00 | | | 177 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 110.00 | | | 154 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 521.00 | | | 15 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 244.00 | 388.00 | | 19 244.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 134.00 | 388.00 | | 15 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 529.00 | 21 529.00 | | 21 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 797.00 | 100 797.00 | | 100 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
UX Autres créances clients | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 983.00 | 24 698.00 | 43 285.00 | 67 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 498.00 | | | 24 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 801.00 | 3 969.00 | 7 832.00 | 11 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 691.00 | 151 406.00 | 43 285.00 | 194 691.00 |