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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 521.00 | 12 134.00 | 388.00 | 12 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 463.00 | 19 244.00 | 158 220.00 | 177 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BT Marchandises | 64 452.00 | | 64 452.00 | 64 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
BZ Autres créances | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CF Disponibilités | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 489.00 | | 70 489.00 | 70 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 953.00 | 19 244.00 | 228 709.00 | 247 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 14 680.00 | 13 479.00 | | 14 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397.00 | 1 201.00 | | 397.00 |
DL TOTAL (I) | 20 578.00 | 20 180.00 | | 20 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 482.00 | 116 534.00 | | 92 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 380.00 | 84 232.00 | | 90 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 215.00 | 13 549.00 | | 18 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 055.00 | 9 026.00 | | 7 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 131.00 | 223 343.00 | | 208 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 709.00 | 243 523.00 | | 228 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 983.00 | 92 482.00 | | 67 983.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 380.00 | | | 90 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 169 818.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 169 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 902.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 155.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 155.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 155.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 70.00 | 212.00 | | 70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 344.00 | 174 132.00 | | 172 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 946.00 | 172 931.00 | | 171 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397.00 | 1 201.00 | | 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 463.00 | | | 177 463.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 463.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 521.00 | | | 15 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 342.00 | 4 902.00 | | 14 342.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 232.00 | 4 902.00 | | 10 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 215.00 | 18 215.00 | | 18 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 380.00 | 90 380.00 | | 90 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
UX Autres créances clients | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 482.00 | 24 498.00 | 67 983.00 | 92 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 053.00 | | | 24 053.00 |
VP Divers | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 080.00 | 3 248.00 | 7 832.00 | 11 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 131.00 | 140 148.00 | 67 983.00 | 208 131.00 |