| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 1 047.00 | 11 953.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 700.00 | 5 455.00 | 21 245.00 | 26 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 635.00 | 6 502.00 | 34 132.00 | 40 635.00 |
BT Marchandises | 95 444.00 | | 95 444.00 | 95 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 901.00 | 5 535.00 | 5 366.00 | 10 901.00 |
CF Disponibilités | 121 015.00 | | 121 015.00 | 121 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 201.00 | | 24 201.00 | 24 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 758.00 | 5 535.00 | 265 223.00 | 270 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 393.00 | 12 037.00 | 299 355.00 | 311 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 188 272.00 | | | 188 272.00 |
230 Autres produits | 676.00 | | | 676.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 948.00 | | | 188 948.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 158 876.00 | | | 158 876.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -95 444.00 | | | -95 444.00 |
242 Autres charges externes. | 45 049.00 | | | 45 049.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 947.00 | | | 60 947.00 |
294 Charges financières | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
300 Charges exceptionnelles | 563.00 | | | 563.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 854.00 | | | 47 854.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 854.00 | | | 47 854.00 |
DL TOTAL (I) | 52 854.00 | | | 52 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 697.00 | | | 12 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 274.00 | | | 12 274.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 501.00 | | | 246 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 355.00 | | | 299 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 700.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 502.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 047.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 455.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 219.00 | 170 219.00 | | 170 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | | | 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 083.00 | | | 66 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 972.00 | | | 14 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 201.00 | | | 24 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 919.00 | 41 999.00 | 920.00 | 42 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 501.00 | 211 825.00 | 34 676.00 | 246 501.00 |