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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 421.00 | 951.00 | 5 470.00 | 6 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 548.00 | 7 848.00 | 37 701.00 | 45 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 904.00 | 21 799.00 | 44 105.00 | 65 904.00 |
BT Marchandises | 225 594.00 | 4 921.00 | 220 673.00 | 225 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 884.00 | 9 245.00 | 10 639.00 | 19 884.00 |
BZ Autres créances | 24 482.00 | | 24 482.00 | 24 482.00 |
CF Disponibilités | 134 681.00 | | 134 681.00 | 134 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 784.00 | 14 166.00 | 390 618.00 | 404 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 688.00 | 35 964.00 | 434 724.00 | 470 688.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 47 354.00 | | | 47 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 211.00 | 47 854.00 | | 33 211.00 |
DL TOTAL (I) | 86 066.00 | 52 854.00 | | 86 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 124.00 | 51 112.00 | | 64 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 552.00 | 170 219.00 | | 260 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 430.00 | 12 697.00 | | 3 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 552.00 | 12 274.00 | | 20 552.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 348 658.00 | 246 501.00 | | 348 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 724.00 | 299 355.00 | | 434 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 289 718.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 289 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 784.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 766.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 372.00 | 563.00 | | 21 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 372.00 | -563.00 | | -15 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 473.00 | 11 104.00 | | 7 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 768.00 | 188 948.00 | | 295 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 556.00 | 141 093.00 | | 262 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 211.00 | 47 854.00 | | 33 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 324 676.00 | 310 057.00 | 14 619.00 | 324 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
UX Autres créances clients | 19 884.00 | 19 884.00 | | 19 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -13.00 | | | -13.00 |
VP Divers | 24 481.00 | 24 481.00 | | 24 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 552.00 | 20 552.00 | | 20 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 429.00 | 44 509.00 | 920.00 | 45 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 658.00 | 334 039.00 | 14 619.00 | 348 658.00 |