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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 200.00 | 14 103.00 | 97.00 | 14 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 281.00 | 19 204.00 | 36 077.00 | 55 281.00 |
040 Immobilisations financières | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 376.00 | 33 307.00 | 38 069.00 | 71 376.00 |
060 Stock marchandises | 262 339.00 | | 262 339.00 | 262 339.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 81 870.00 | | 81 870.00 | 81 870.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 106.00 | | 9 106.00 | 9 106.00 |
072 Créances – Autres | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
084 Disponibilités | 94 235.00 | | 94 235.00 | 94 235.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 451 642.00 | | 451 642.00 | 451 642.00 |
110 Total général Actif | 523 018.00 | 33 307.00 | 489 711.00 | 523 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 155 591.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 624.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 716.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 978.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 827.00 | |
172 Autres dettes | | | 253 960.00 | |
176 Total des dettes | | | 296 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 489 711.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 734.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 880.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 930.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 240 925.00 | 282 736.00 | | 240 925.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 439.00 | 2 089.00 | | 439.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 363.00 | 284 824.00 | | 244 363.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 383.00 | 134 156.00 | | 14 383.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 18 870.00 | -54 282.00 | | 18 870.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
242 Autres charges externes. | 81 896.00 | 86 133.00 | | 81 896.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 569.00 | 10 137.00 | | 5 569.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 773.00 | 53 817.00 | | 59 773.00 |
252 Charges sociales | 15 180.00 | 11 423.00 | | 15 180.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 474.00 | 6 925.00 | | 11 474.00 |
262 Autres charges | 71.00 | 122.00 | | 71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 102.00 | 248 430.00 | | 209 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 261.00 | 36 394.00 | | 35 261.00 |
280 Produits financiers | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
290 Produits exceptionnels | | 24 200.00 | | |
294 Charges financières | 208.00 | 396.00 | | 208.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | 27 268.00 | | 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 957.00 | 5 714.00 | | 5 957.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 624.00 | 27 216.00 | | 31 624.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 734.00 | | | 734.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 642.00 | | | 70 642.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 734.00 | | | 734.00 |