| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 222.00 | 27 851.00 | 27 372.00 | 55 222.00 |
040 Immobilisations financières | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 517.00 | 42 051.00 | 31 467.00 | 73 517.00 |
060 Stock marchandises | 214 814.00 | | 214 814.00 | 214 814.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 265 988.00 | | 265 988.00 | 265 988.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 632.00 | 4 436.00 | 7 196.00 | 11 632.00 |
072 Créances – Autres | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
084 Disponibilités | 71 972.00 | | 71 972.00 | 71 972.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 573 563.00 | 4 436.00 | 569 127.00 | 573 563.00 |
110 Total général Actif | 647 081.00 | 46 487.00 | 600 594.00 | 647 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 187 216.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 244.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 238 960.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 477.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 768.00 | |
172 Autres dettes | | | 259 390.00 | |
176 Total des dettes | | | 361 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 600 594.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 023.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 080.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 317 146.00 | 240 925.00 | | 317 146.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | 3 000.00 | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 19 013.00 | 439.00 | | 19 013.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 386 159.00 | 244 363.00 | | 386 159.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 376.00 | 16 269.00 | | 66 376.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 47 526.00 | 18 870.00 | | 47 526.00 |
242 Autres charges externes. | 118 675.00 | 81 896.00 | | 118 675.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 247.00 | 5 569.00 | | 6 247.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 627.00 | 59 773.00 | | 47 627.00 |
252 Charges sociales | 17 852.00 | 15 180.00 | | 17 852.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 552.00 | 11 474.00 | | 11 552.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 71.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 309.00 | 209 102.00 | | 320 309.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 850.00 | 35 261.00 | | 65 850.00 |
280 Produits financiers | | 2 798.00 | | |
294 Charges financières | 424.00 | 208.00 | | 424.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 182.00 | 270.00 | | 19 182.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 957.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 46 244.00 | 31 624.00 | | 46 244.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 376.00 | | | 71 376.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 882.00 | | | 2 882.00 |