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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 826.00 | 19 168.00 | 13 658.00 | 32 826.00 |
AN Terrains | 40 015.00 | | 40 015.00 | 40 015.00 |
AP Constructions | 1 639 786.00 | 1 077 705.00 | 562 081.00 | 1 639 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 403 562.00 | 1 006 278.00 | 397 284.00 | 1 403 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 972.00 | 163 233.00 | 55 739.00 | 218 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 335 162.00 | 2 266 383.00 | 1 068 778.00 | 3 335 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 458 268.00 | 7 659.00 | 450 609.00 | 458 268.00 |
BN En cours de production de biens | 124 974.00 | 6 281.00 | 118 693.00 | 124 974.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 764.00 | | 48 764.00 | 48 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 259.00 | | 645 259.00 | 645 259.00 |
BZ Autres créances | 680 932.00 | | 680 932.00 | 680 932.00 |
CF Disponibilités | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 966 595.00 | 13 940.00 | 1 952 655.00 | 1 966 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 301 756.00 | 2 280 324.00 | 3 021 433.00 | 5 301 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 809.00 | 223 809.00 | | 223 809.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 381.00 | 22 381.00 | | 22 381.00 |
DG Autres réserves | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
DH Report à nouveau | 1 817 195.00 | 1 854 506.00 | | 1 817 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 299.00 | 32 706.00 | | 41 299.00 |
DK Provisions réglementées | 14 879.00 | 39 766.00 | | 14 879.00 |
DL TOTAL (I) | 2 132 283.00 | 2 185 888.00 | | 2 132 283.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 377.00 | 18 005.00 | | 9 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 377.00 | 18 005.00 | | 9 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 642.00 | | | 55 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 024.00 | 309 162.00 | | 286 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 942.00 | 263 519.00 | | 258 942.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 904.00 | | | 18 904.00 |
EA Autres dettes | 260 261.00 | 250 299.00 | | 260 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 773.00 | 822 980.00 | | 879 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 021 433.00 | 3 026 872.00 | | 3 021 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 870 770.00 | 175 428.00 | 4 046 198.00 | 3 870 770.00 |
FG Production vendue services | 21 885.00 | | 21 885.00 | 21 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 892 656.00 | 175 428.00 | 4 068 083.00 | 3 892 656.00 |
FM Production stockée | | | -11 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 122 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 892 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 001 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 940.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 115 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 807.00 | 1 207.00 | | 28 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 807.00 | 5 207.00 | | 28 807.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 935.00 | 870.00 | | 4 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 935.00 | 870.00 | | 4 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 872.00 | 4 337.00 | | 23 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 877.00 | -10 122.00 | | -6 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 155 285.00 | 4 150 713.00 | | 4 155 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 113 986.00 | 4 118 008.00 | | 4 113 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 299.00 | 32 706.00 | | 41 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 325 231.00 | | 57 944.00 | 3 325 231.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 013.00 | 3 335 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 250.00 | 32 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 763.00 | 3 302 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 980.00 | | 11 096.00 | 39 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 285 251.00 | | 46 847.00 | 3 285 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 165 365.00 | 149 031.00 | 48 013.00 | 2 165 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 921.00 | 1 497.00 | 18 250.00 | 35 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 129 444.00 | 147 534.00 | 29 763.00 | 2 129 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 39 766.00 | 3 920.00 | 28 807.00 | 39 766.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 005.00 | 527.00 | 9 155.00 | 18 005.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 256.00 | 13 940.00 | 9 256.00 | 9 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 256.00 | 13 940.00 | 9 256.00 | 9 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 027.00 | 18 387.00 | 47 218.00 | 67 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 024.00 | 286 024.00 | | 286 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 839.00 | 82 839.00 | | 82 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 680.00 | 135 680.00 | | 135 680.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 904.00 | 18 904.00 | | 18 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 261.00 | 260 261.00 | | 260 261.00 |
UX Autres créances clients | 645 259.00 | | | 645 259.00 |
VB T. V. A. | 47 881.00 | | | 47 881.00 |
VC Groupe et associés | 625 383.00 | | | 625 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 642.00 | 55 642.00 | | 55 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 529.00 | 15 529.00 | | 15 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 235.00 | 1 332 235.00 | | 1 332 235.00 |
VW T.V.A. | 24 893.00 | 24 893.00 | | 24 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 773.00 | 879 773.00 | | 879 773.00 |