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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 890.00 | 28 775.00 | 2 116.00 | 30 890.00 |
AN Terrains | 40 015.00 | | 40 015.00 | 40 015.00 |
AP Constructions | 1 656 141.00 | 1 228 293.00 | 427 848.00 | 1 656 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 663 692.00 | 1 280 093.00 | 383 599.00 | 1 663 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 609.00 | 204 871.00 | 26 738.00 | 231 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 622 347.00 | 2 742 031.00 | 880 316.00 | 3 622 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 851 663.00 | 32 698.00 | 818 964.00 | 851 663.00 |
BN En cours de production de biens | 131 080.00 | 72.00 | 131 007.00 | 131 080.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 149 614.00 | | 149 614.00 | 149 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 465 910.00 | | 1 465 910.00 | 1 465 910.00 |
BZ Autres créances | 354 079.00 | | 354 079.00 | 354 079.00 |
CF Disponibilités | 83 808.00 | | 83 808.00 | 83 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 422.00 | | 14 422.00 | 14 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 055 200.00 | 32 771.00 | 3 022 429.00 | 3 055 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 677 547.00 | 2 774 802.00 | 3 902 745.00 | 6 677 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 809.00 | 223 809.00 | | 223 809.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 381.00 | 22 381.00 | | 22 381.00 |
DG Autres réserves | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
DH Report à nouveau | 1 477 639.00 | 2 053 938.00 | | 1 477 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 444.00 | 253 700.00 | | -10 444.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 098.00 | 2 828.00 | | 2 098.00 |
DK Provisions réglementées | 50 806.00 | 43 242.00 | | 50 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 779 008.00 | 2 612 619.00 | | 1 779 008.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 968.00 | 3 597.00 | | 2 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 968.00 | 3 597.00 | | 2 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 108.00 | 601 627.00 | | 785 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 816.00 | 374 160.00 | | 446 816.00 |
EA Autres dettes | 888 845.00 | 355 378.00 | | 888 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 120 769.00 | 1 331 164.00 | | 2 120 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 902 745.00 | 3 947 380.00 | | 3 902 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 098 638.00 | 200 600.00 | 6 299 238.00 | 6 098 638.00 |
FG Production vendue services | 31 279.00 | 420.00 | 31 699.00 | 31 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 129 917.00 | 201 020.00 | 6 330 937.00 | 6 129 917.00 |
FM Production stockée | | | -38 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 412 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 514 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 387 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 771.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 414 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 730.00 | 1 322.00 | | 730.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 384.00 | 1 491.00 | | 1 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 114.00 | 2 813.00 | | 2 114.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 948.00 | 12 606.00 | | 8 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 948.00 | 12 606.00 | | 8 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 834.00 | -9 793.00 | | -6 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 707.00 | 91 719.00 | | -2 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 415 610.00 | 6 299 490.00 | | 6 415 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 426 054.00 | 6 045 790.00 | | 6 426 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 444.00 | 253 700.00 | | -10 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 612 629.00 | | 9 718.00 | 3 612 629.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 622 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 591 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 890.00 | | | 30 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 581 738.00 | | 9 718.00 | 3 581 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 568 482.00 | 173 549.00 | | 2 568 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 555.00 | 2 219.00 | | 26 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 541 927.00 | 171 330.00 | | 2 541 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 43 242.00 | 8 948.00 | 1 384.00 | 43 242.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 597.00 | | 629.00 | 3 597.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 357.00 | 32 771.00 | 18 357.00 | 18 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 357.00 | 32 771.00 | 18 357.00 | 18 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 196.00 | 41 719.00 | 20 370.00 | 65 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 108.00 | 785 108.00 | | 785 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 643.00 | 155 643.00 | | 155 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 123.00 | 170 123.00 | | 170 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 849.00 | 383 849.00 | | 383 849.00 |
UX Autres créances clients | 1 465 910.00 | 1 465 910.00 | | 1 465 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VB T. V. A. | 63 914.00 | 63 914.00 | | 63 914.00 |
VC Groupe et associés | 102 801.00 | 102 801.00 | | 102 801.00 |
VI Groupe et associés | 504 997.00 | 504 997.00 | | 504 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 728.00 | 46 728.00 | | 46 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 994.00 | 185 994.00 | | 185 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 834 411.00 | 1 834 411.00 | | 1 834 411.00 |
VW T.V.A. | 74 322.00 | 74 322.00 | | 74 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 120 769.00 | 2 120 769.00 | | 2 120 769.00 |