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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 890.00 | 26 555.00 | 4 335.00 | 30 890.00 |
AN Terrains | 40 015.00 | | 40 015.00 | 40 015.00 |
AP Constructions | 1 656 141.00 | 1 191 702.00 | 464 439.00 | 1 656 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 659 546.00 | 1 162 857.00 | 496 689.00 | 1 659 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 037.00 | 187 368.00 | 38 669.00 | 226 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 612 629.00 | 2 568 482.00 | 1 044 147.00 | 3 612 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 784 075.00 | 18 357.00 | 765 718.00 | 784 075.00 |
BN En cours de production de biens | 189 281.00 | | 189 281.00 | 189 281.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 130 083.00 | | 130 083.00 | 130 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 988 508.00 | | 988 508.00 | 988 508.00 |
BZ Autres créances | 641 329.00 | | 641 329.00 | 641 329.00 |
CF Disponibilités | 163 341.00 | | 163 341.00 | 163 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 974.00 | | 24 974.00 | 24 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 921 591.00 | 18 357.00 | 2 903 233.00 | 2 921 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 534 219.00 | 2 586 839.00 | 3 947 380.00 | 6 534 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 809.00 | 223 809.00 | | 223 809.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 381.00 | 22 381.00 | | 22 381.00 |
DG Autres réserves | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
DH Report à nouveau | 2 053 938.00 | 1 829 522.00 | | 2 053 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 700.00 | 224 416.00 | | 253 700.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 828.00 | 3 650.00 | | 2 828.00 |
DK Provisions réglementées | 43 242.00 | 32 127.00 | | 43 242.00 |
DL TOTAL (I) | 2 612 619.00 | 2 348 625.00 | | 2 612 619.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 597.00 | 3 395.00 | | 3 597.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 597.00 | 3 395.00 | | 3 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 627.00 | 477 333.00 | | 601 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 160.00 | 348 086.00 | | 374 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 822.00 | | |
EA Autres dettes | 355 378.00 | 334 474.00 | | 355 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 164.00 | 1 167 315.00 | | 1 331 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 947 380.00 | 3 519 336.00 | | 3 947 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 584 496.00 | 602 057.00 | 6 186 553.00 | 5 584 496.00 |
FG Production vendue services | 23 280.00 | 588.00 | 23 868.00 | 23 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 607 775.00 | 602 645.00 | 6 210 421.00 | 5 607 775.00 |
FM Production stockée | | | 42 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 295 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 253 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -109 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 229 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 357.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 202.00 | |
GE Autres charges | | | 8 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 941 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 322.00 | 7 000.00 | | 1 322.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 491.00 | 1 857.00 | | 1 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 813.00 | 8 857.00 | | 2 813.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 606.00 | 5 054.00 | | 12 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 606.00 | 5 054.00 | | 12 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 793.00 | 3 803.00 | | -9 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 719.00 | 54 598.00 | | 91 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 299 490.00 | 5 943 743.00 | | 6 299 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 045 790.00 | 5 719 327.00 | | 6 045 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 700.00 | 224 416.00 | | 253 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 572 293.00 | | 63 745.00 | 3 572 293.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 409.00 | 3 612 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 409.00 | 3 581 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 890.00 | | | 30 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 541 402.00 | | 63 745.00 | 3 541 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 412 658.00 | 179 233.00 | 23 409.00 | 2 412 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 294.00 | 4 261.00 | | 22 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 390 364.00 | 174 972.00 | 23 409.00 | 2 390 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 127.00 | 12 606.00 | 1 491.00 | 32 127.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 395.00 | 202.00 | | 3 395.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 102.00 | 18 357.00 | 12 102.00 | 12 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 102.00 | 18 357.00 | 12 102.00 | 12 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 624.00 | 31 165.00 | 13 593.00 | 47 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 627.00 | 601 627.00 | | 601 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 755.00 | 177 755.00 | | 177 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 490.00 | 147 490.00 | | 147 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 378.00 | 355 378.00 | | 355 378.00 |
UX Autres créances clients | 988 508.00 | 988 508.00 | | 988 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VB T. V. A. | 62 691.00 | 62 691.00 | | 62 691.00 |
VC Groupe et associés | 543 636.00 | 543 636.00 | | 543 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 311.00 | 32 311.00 | | 32 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 974.00 | 24 974.00 | | 24 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 654 810.00 | 1 654 810.00 | | 1 654 810.00 |
VW T.V.A. | 36 417.00 | 36 417.00 | | 36 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 164.00 | 1 331 164.00 | | 1 331 164.00 |