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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 890.00 | 30 890.00 | | 30 890.00 |
AN Terrains | 40 015.00 | | 40 015.00 | 40 015.00 |
AP Constructions | 1 661 243.00 | 1 261 983.00 | 399 260.00 | 1 661 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 704 253.00 | 1 390 697.00 | 313 556.00 | 1 704 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 830.00 | 210 461.00 | 30 369.00 | 240 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 677 230.00 | 2 894 032.00 | 783 199.00 | 3 677 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 039 125.00 | 27 024.00 | 1 012 101.00 | 1 039 125.00 |
BN En cours de production de biens | 194 863.00 | 83.00 | 194 779.00 | 194 863.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 171 208.00 | | 171 208.00 | 171 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 293.00 | | 13 293.00 | 13 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 638 140.00 | | 1 638 140.00 | 1 638 140.00 |
BZ Autres créances | 197 940.00 | | 197 940.00 | 197 940.00 |
CF Disponibilités | 65 048.00 | | 65 048.00 | 65 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 210.00 | | 10 210.00 | 10 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 329 826.00 | 27 108.00 | 3 302 719.00 | 3 329 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 007 058.00 | 2 921 140.00 | 4 085 918.00 | 7 007 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 809.00 | 223 809.00 | | 223 809.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 381.00 | 22 381.00 | | 22 381.00 |
DG Autres réserves | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
DH Report à nouveau | 1 467 194.00 | 1 477 639.00 | | 1 467 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 715.00 | -10 444.00 | | 17 715.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 368.00 | 2 098.00 | | 1 368.00 |
DK Provisions réglementées | 152 961.00 | 50 806.00 | | 152 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 898 148.00 | 1 779 008.00 | | 1 898 148.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 740.00 | 2 968.00 | | 2 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 740.00 | 2 968.00 | | 2 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 913 934.00 | 785 108.00 | | 913 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 125.00 | 446 816.00 | | 425 125.00 |
EA Autres dettes | 845 971.00 | 888 845.00 | | 845 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 185 030.00 | 2 120 769.00 | | 2 185 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 085 918.00 | 3 902 745.00 | | 4 085 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 136 963.00 | 328 813.00 | 8 465 776.00 | 8 136 963.00 |
FG Production vendue services | 24 036.00 | | 24 036.00 | 24 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 160 999.00 | 328 813.00 | 8 489 812.00 | 8 160 999.00 |
FM Production stockée | | | 85 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 663 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 246 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -187 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 290 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 334 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 108.00 | |
GE Autres charges | | | 8 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 518 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 730.00 | | 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 452.00 | 1 384.00 | | 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 202.00 | 2 114.00 | | 1 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 607.00 | 8 948.00 | | 102 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 650.00 | 8 948.00 | | 102 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 448.00 | -6 834.00 | | -101 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 091.00 | -2 707.00 | | 21 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 665 287.00 | 6 415 610.00 | | 8 665 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 647 572.00 | 6 426 054.00 | | 8 647 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 715.00 | -10 444.00 | | 17 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 622 347.00 | | 64 697.00 | 3 622 347.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 812.00 | 3 677 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 812.00 | 3 646 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 890.00 | | | 30 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 591 457.00 | | 64 697.00 | 3 591 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 742 031.00 | 161 812.00 | 9 811.00 | 2 742 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 775.00 | 2 116.00 | | 28 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 713 257.00 | 159 696.00 | 9 811.00 | 2 713 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 50 806.00 | 102 607.00 | 452.00 | 50 806.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 968.00 | | 228.00 | 2 968.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 771.00 | 27 108.00 | 32 771.00 | 32 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 771.00 | 27 108.00 | 32 771.00 | 32 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 545.00 | 129 715.00 | 33 451.00 | 86 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 913 934.00 | 913 934.00 | | 913 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 674.00 | 200 674.00 | | 200 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 892.00 | 142 892.00 | | 142 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535 457.00 | 535 457.00 | | 535 457.00 |
UX Autres créances clients | 1 638 140.00 | 1 638 140.00 | | 1 638 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VB T. V. A. | 100 716.00 | 100 716.00 | | 100 716.00 |
VC Groupe et associés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VI Groupe et associés | 310 514.00 | 310 514.00 | | 310 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 191.00 | 31 191.00 | | 31 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 003.00 | 92 003.00 | | 92 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 846 289.00 | 1 846 289.00 | | 1 846 289.00 |
VW T.V.A. | 50 367.00 | 50 367.00 | | 50 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 185 030.00 | 2 185 030.00 | | 2 185 030.00 |