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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 501.00 | 6 245.00 | 257.00 | 6 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 620.00 | 4 677.00 | 58 944.00 | 63 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 418.00 | 10 922.00 | 78 496.00 | 89 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BT Marchandises | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BZ Autres créances | 127 893.00 | | 127 893.00 | 127 893.00 |
CF Disponibilités | 73 975.00 | | 73 975.00 | 73 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 024.00 | | 228 024.00 | 228 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 442.00 | 10 922.00 | 306 520.00 | 317 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 120.00 | 13 000.00 | | 16 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 880.00 | | | 44 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 62 863.00 | 20 518.00 | | 62 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 907.00 | 42 346.00 | | 8 907.00 |
DL TOTAL (I) | 134 070.00 | 77 163.00 | | 134 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 039.00 | | | 68 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 887.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 965.00 | 12 798.00 | | 23 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 894.00 | 24 523.00 | | 34 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 183.00 | | | 45 183.00 |
EA Autres dettes | 368.00 | 286.00 | | 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 450.00 | 62 494.00 | | 172 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 520.00 | 139 657.00 | | 306 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 586.00 | 62 494.00 | | 122 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 991.00 | | 24 991.00 | 24 991.00 |
FG Production vendue services | 273 527.00 | | 273 527.00 | 273 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 518.00 | | 298 518.00 | 298 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 666.00 | |
GE Autres charges | | | 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 014.00 | 5 286.00 | | 3 014.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 260.00 | 213.00 | | 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 912.00 | 24 000.00 | | 19 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 912.00 | 24 000.00 | | 19 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 912.00 | 1 500.00 | | 19 912.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 844.00 | 1 500.00 | | 21 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 932.00 | 22 500.00 | | -1 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 275.00 | 1 363.00 | | -3 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 779.00 | 315 492.00 | | 326 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 872.00 | 273 146.00 | | 317 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 907.00 | 42 346.00 | | 8 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 529.00 | | 79 352.00 | 166 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 463.00 | 89 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 463.00 | 70 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 233.00 | | 79 352.00 | 147 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 874.00 | 6 599.00 | 136 551.00 | 140 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 874.00 | 6 599.00 | 136 551.00 | 140 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 965.00 | 23 965.00 | | 23 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 183.00 | 45 183.00 | | 45 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58.00 | | | 58.00 |
VB T. V. A. | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
VC Groupe et associés | 101 601.00 | | | 101 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 039.00 | 18 176.00 | 49 863.00 | 68 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 588.00 | | | 69 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
VP Divers | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 266.00 | 133 026.00 | 240.00 | 133 266.00 |
VW T.V.A. | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 450.00 | 122 586.00 | 49 863.00 | 172 450.00 |