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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 162.00 | 15 050.00 | 13 113.00 | 28 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 414.00 | 25 678.00 | 57 736.00 | 83 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 872.00 | 40 727.00 | 90 145.00 | 130 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
BT Marchandises | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 408.00 | | 13 408.00 | 13 408.00 |
BZ Autres créances | 87 463.00 | | 87 463.00 | 87 463.00 |
CF Disponibilités | 29 696.00 | | 29 696.00 | 29 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 906.00 | | 154 906.00 | 154 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 778.00 | 40 727.00 | 245 051.00 | 285 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 120.00 | | | 16 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 880.00 | | | 44 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
DG Autres réserves | 30 838.00 | | | 30 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
DL TOTAL (I) | 102 165.00 | | | 102 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 420.00 | | | 75 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 593.00 | | | 32 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 495.00 | | | 34 495.00 |
EA Autres dettes | 377.00 | | | 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 886.00 | | | 142 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 051.00 | | | 245 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 893.00 | | | 81 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 888.00 | | 38 888.00 | 38 888.00 |
FG Production vendue services | 334 578.00 | | 334 578.00 | 334 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 466.00 | | 373 466.00 | 373 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 811.00 | |
GE Autres charges | | | 1 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 238.00 | | | 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 420.00 | | | -3 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 902.00 | | | -1 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 473.00 | | | 383 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 758.00 | | | 374 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 872.00 | | | 130 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 576.00 | | | 111 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 916.00 | 14 811.00 | | 25 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 916.00 | 14 811.00 | | 25 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 593.00 | 32 593.00 | | 32 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 839.00 | 16 839.00 | | 16 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 13 408.00 | | | 13 408.00 |
VB T. V. A. | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
VC Groupe et associés | 59 649.00 | | | 59 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 420.00 | 14 428.00 | 58 466.00 | 75 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 775.00 | | | 15 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
VP Divers | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 052.00 | 104 812.00 | 240.00 | 105 052.00 |
VW T.V.A. | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 886.00 | 81 894.00 | 58 466.00 | 142 886.00 |