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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 162.00 | 10 651.00 | 17 512.00 | 28 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 414.00 | 15 266.00 | 68 148.00 | 83 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 872.00 | 25 916.00 | 104 956.00 | 130 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 846.00 | | 12 846.00 | 12 846.00 |
BT Marchandises | 11 066.00 | | 11 066.00 | 11 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
BZ Autres créances | 86 542.00 | | 86 542.00 | 86 542.00 |
CF Disponibilités | 20 282.00 | | 20 282.00 | 20 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 750.00 | | 143 750.00 | 143 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 622.00 | 25 916.00 | 248 706.00 | 274 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 880.00 | 44 880.00 | | 44 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 612.00 | 1 300.00 | | 1 612.00 |
DG Autres réserves | 31 458.00 | 62 863.00 | | 31 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -621.00 | 8 907.00 | | -621.00 |
DL TOTAL (I) | 93 450.00 | 134 070.00 | | 93 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 210.00 | 68 039.00 | | 91 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 587.00 | 23 965.00 | | 21 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 996.00 | 34 894.00 | | 36 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 45 183.00 | | |
EA Autres dettes | 5 463.00 | 368.00 | | 5 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 256.00 | 172 450.00 | | 155 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 706.00 | 306 520.00 | | 248 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 934.00 | 122 586.00 | | 79 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 236.00 | | 32 236.00 | 32 236.00 |
FG Production vendue services | 324 986.00 | | 324 986.00 | 324 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 223.00 | | 357 223.00 | 357 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 995.00 | |
GE Autres charges | | | 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 328.00 | 3 014.00 | | 18 328.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 262.00 | 260.00 | | 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 912.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 912.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 912.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 932.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 844.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 932.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 380.00 | -3 275.00 | | -1 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 901.00 | 326 779.00 | | 381 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 521.00 | 317 872.00 | | 382 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -621.00 | 8 907.00 | | -621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 418.00 | | 41 455.00 | 89 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 122.00 | | 41 455.00 | 70 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 922.00 | 14 995.00 | | 10 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 922.00 | 14 995.00 | | 10 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 587.00 | 21 587.00 | | 21 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 471.00 | 14 471.00 | | 14 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 192.00 | | | 192.00 |
VB T. V. A. | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
VC Groupe et associés | 56 570.00 | | | 56 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 210.00 | 15 888.00 | 57 794.00 | 91 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 640.00 | | | 49 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 495.00 | | | 26 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
VP Divers | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 510.00 | 98 270.00 | 240.00 | 98 510.00 |
VW T.V.A. | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 256.00 | 79 934.00 | 57 794.00 | 155 256.00 |