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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 564.00 | 30 265.00 | 15 299.00 | 45 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 969.00 | 20 033.00 | 48 936.00 | 68 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 013.00 | 50 998.00 | 65 015.00 | 116 013.00 |
BT Marchandises | 12 246.00 | | 12 246.00 | 12 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
BZ Autres créances | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 24 299.00 | | 24 299.00 | 24 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 206.00 | | 125 206.00 | 125 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 219.00 | 50 998.00 | 190 222.00 | 241 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 780.00 | | | 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 323 618.00 | 323 618.00 | | 323 618.00 |
DH Report à nouveau | -53 378.00 | | | -53 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 066.00 | -53 378.00 | | -150 066.00 |
DL TOTAL (I) | 175 174.00 | 325 240.00 | | 175 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 442.00 | 3 942.00 | | 8 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 825.00 | 11 023.00 | | 5 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565.00 | 2 274.00 | | 565.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 047.00 | 17 454.00 | | 15 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 222.00 | 342 694.00 | | 190 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 047.00 | 17 454.00 | | 15 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 755.00 | | 82 755.00 | 82 755.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 755.00 | | 82 755.00 | 82 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 898.00 | |
GE Autres charges | | | 91 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 737.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | 9 452.00 | | 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | 111 500.00 | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 601.00 | 120 952.00 | | 10 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 308.00 | 2 890.00 | | 58 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 292.00 | 110 137.00 | | 4 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 600.00 | 113 027.00 | | 62 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 999.00 | 7 925.00 | | -51 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -495.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 403.00 | 234 734.00 | | 125 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 469.00 | 288 112.00 | | 275 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 066.00 | -53 378.00 | | -150 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 434.00 | | 52 646.00 | 83 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 067.00 | 116 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 067.00 | 114 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 954.00 | | 52 646.00 | 81 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 874.00 | 13 898.00 | 15 775.00 | 52 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 174.00 | 13 898.00 | 15 775.00 | 52 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 279.00 | | 31 279.00 | 31 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 279.00 | | 31 279.00 | 31 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 279.00 | | 31 279.00 | 31 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
VB T. V. A. | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
VI Groupe et associés | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649.00 | | | 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
VW T.V.A. | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 047.00 | 15 047.00 | | 15 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 286.00 | 7 321.00 | | 1 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 877.00 | 5 699.00 | | 3 877.00 |
ST Autres comptes | 16 961.00 | 20 057.00 | | 16 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 195.00 | 15 648.00 | | 8 195.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 795.00 | 1 778.00 | | 1 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 081.00 | 9 099.00 | | 3 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 160.00 | 37 774.00 | | 11 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 308.00 | 13 242.00 | | 9 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 033.00 | 41 404.00 | | 29 033.00 |