| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 746.00 | 22 185.00 | 14 561.00 | 36 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 266.00 | 42 030.00 | 29 237.00 | 71 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 492.00 | 64 915.00 | 44 577.00 | 109 492.00 |
BT Marchandises | 15 485.00 | | 15 485.00 | 15 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 562.00 | | 12 562.00 | 12 562.00 |
BZ Autres créances | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CF Disponibilités | 77 260.00 | | 77 260.00 | 77 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 105 871.00 | | 105 871.00 | 105 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 363.00 | 64 915.00 | 150 448.00 | 215 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 780.00 | | | 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 108 681.00 | 120 174.00 | | 108 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 737.00 | -11 493.00 | | -17 737.00 |
DL TOTAL (I) | 145 944.00 | 163 681.00 | | 145 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 680.00 | 2 542.00 | | 1 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 347.00 | 2 022.00 | | 1 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 262.00 | 1 220.00 | | 1 262.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 504.00 | 5 999.00 | | 4 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 448.00 | 169 680.00 | | 150 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 504.00 | 5 999.00 | | 4 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 381.00 | | 89 381.00 | 89 381.00 |
FG Production vendue services | 46 617.00 | | 46 617.00 | 46 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 999.00 | | 135 999.00 | 135 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 005.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 563.00 | 1 137.00 | | 1 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 3 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 3 000.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 89.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 819.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 2 908.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 910.00 | 92.00 | | 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 631.00 | 109 708.00 | | 138 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 369.00 | 121 201.00 | | 156 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 737.00 | -11 493.00 | | -17 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 694.00 | | 833.00 | 109 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 035.00 | 109 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 035.00 | 108 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 214.00 | | 833.00 | 108 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 945.00 | 17 005.00 | 1 035.00 | 48 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 245.00 | 17 005.00 | 1 035.00 | 48 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
VB T. V. A. | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VI Groupe et associés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 905.00 | 13 905.00 | | 13 905.00 |
VW T.V.A. | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 008.00 | 952.00 | | 1 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 215.00 | 4 898.00 | | 4 215.00 |
ST Autres comptes | 22 858.00 | 16 931.00 | | 22 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 450.00 | 7 756.00 | | 8 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 813.00 | 1 795.00 | | 1 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 821.00 | 2 747.00 | | 2 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 151.00 | 12 557.00 | | 16 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 940.00 | 9 922.00 | | 13 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 523.00 | 29 585.00 | | 35 523.00 |