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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 947.00 | 17 247.00 | 19 700.00 | 36 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 266.00 | 30 997.00 | 40 269.00 | 71 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 694.00 | 48 945.00 | 60 749.00 | 109 694.00 |
BT Marchandises | 20 391.00 | | 20 391.00 | 20 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 216.00 | | 22 216.00 | 22 216.00 |
BZ Autres créances | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 65 732.00 | | 65 732.00 | 65 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 931.00 | | 108 931.00 | 108 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 624.00 | 48 945.00 | 169 680.00 | 218 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 780.00 | | | 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 120 174.00 | 323 618.00 | | 120 174.00 |
DH Report à nouveau | | -53 378.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 493.00 | -150 066.00 | | -11 493.00 |
DL TOTAL (I) | 163 681.00 | 175 174.00 | | 163 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 542.00 | 8 442.00 | | 2 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 022.00 | 5 825.00 | | 2 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 220.00 | 565.00 | | 1 220.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 999.00 | 15 047.00 | | 5 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 680.00 | 190 222.00 | | 169 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 999.00 | 15 047.00 | | 5 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 042.00 | 70 949.00 | 104 991.00 | 34 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 042.00 | 70 949.00 | 104 991.00 | 34 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 137.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 128.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 137.00 | 2 010.00 | | 1 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 101.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 10 500.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 10 601.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | 58 308.00 | | 89.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 819.00 | 4 292.00 | | 2 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 908.00 | 62 600.00 | | 2 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92.00 | -51 999.00 | | 92.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 708.00 | 125 403.00 | | 109 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 201.00 | 275 469.00 | | 121 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 493.00 | -150 066.00 | | -11 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 013.00 | | 14 681.00 | 116 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 000.00 | 109 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 000.00 | 108 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 533.00 | | 14 681.00 | 114 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 998.00 | 16 128.00 | 18 181.00 | 50 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 298.00 | 16 128.00 | 18 181.00 | 50 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 22 216.00 | | | 22 216.00 |
VB T. V. A. | 81.00 | | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421.00 | | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 587.00 | 23 587.00 | | 23 587.00 |
VW T.V.A. | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 952.00 | 1 286.00 | | 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 898.00 | 3 877.00 | | 4 898.00 |
ST Autres comptes | 16 931.00 | 16 961.00 | | 16 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 756.00 | 8 195.00 | | 7 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 747.00 | 3 081.00 | | 2 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 557.00 | 11 160.00 | | 12 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 922.00 | 9 308.00 | | 9 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 585.00 | 29 033.00 | | 29 585.00 |