| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 256.00 | 28 305.00 | 9 951.00 | 38 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 266.00 | 53 062.00 | 18 204.00 | 71 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 002.00 | 82 067.00 | 28 935.00 | 111 002.00 |
BT Marchandises | 24 748.00 | | 24 748.00 | 24 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 309.00 | | 8 309.00 | 8 309.00 |
BZ Autres créances | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CF Disponibilités | 54 380.00 | | 54 380.00 | 54 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 436.00 | | 89 436.00 | 89 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 438.00 | 82 067.00 | 118 371.00 | 200 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 780.00 | | | 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 90 944.00 | 108 681.00 | | 90 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 611.00 | -17 737.00 | | -30 611.00 |
DL TOTAL (I) | 115 333.00 | 145 944.00 | | 115 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 532.00 | 1 680.00 | | 1 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894.00 | 1 347.00 | | 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398.00 | 1 262.00 | | 398.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 039.00 | 4 504.00 | | 3 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 371.00 | 150 448.00 | | 118 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 039.00 | 4 504.00 | | 3 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 788.00 | | 84 788.00 | 84 788.00 |
FG Production vendue services | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 498.00 | | 86 498.00 | 86 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 152.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 563.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 625.00 | | | 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625.00 | 1 000.00 | | 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 625.00 | 910.00 | | 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 209.00 | 138 631.00 | | 87 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 820.00 | 156 369.00 | | 117 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 611.00 | -17 737.00 | | -30 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 492.00 | | 1 510.00 | 109 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 012.00 | | 1 510.00 | 108 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 915.00 | 17 152.00 | | 64 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 215.00 | 17 152.00 | | 64 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
6T Sur comptes clients | | | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
VB T. V. A. | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VI Groupe et associés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
VW T.V.A. | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 023.00 | 1 008.00 | | 1 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 263.00 | 4 215.00 | | 5 263.00 |
ST Autres comptes | 16 352.00 | 22 858.00 | | 16 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 762.00 | 8 450.00 | | 7 762.00 |
YT Sous‐traitance | 159.00 | | | 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 788.00 | 1 813.00 | | 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 811.00 | 2 821.00 | | 1 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 940.00 | 16 151.00 | | 8 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 168.00 | 13 940.00 | | 10 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 536.00 | 35 523.00 | | 29 536.00 |