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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 992.00 | 10 499.00 | 2 493.00 | 12 992.00 |
AP Constructions | 92 275.00 | 53 696.00 | 38 578.00 | 92 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 796.00 | 446 848.00 | 40 948.00 | 487 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 829 244.00 | 603 661.00 | 225 583.00 | 829 244.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | -160 569.00 | | -160 569.00 | -160 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 696 652.00 | 1 114 704.00 | 581 948.00 | 1 696 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
BT Marchandises | 16 620.00 | | 16 620.00 | 16 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 875.00 | 1 786.00 | 30 089.00 | 31 875.00 |
BZ Autres créances | 228 993.00 | | 228 993.00 | 228 993.00 |
CF Disponibilités | 41 216.00 | | 41 216.00 | 41 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 384.00 | 1 786.00 | 323 598.00 | 325 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 036.00 | 1 116 490.00 | 905 546.00 | 2 022 036.00 |
CU Autres participations | 434 327.00 | | 434 327.00 | 434 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 472.00 | 47 472.00 | | 47 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
DH Report à nouveau | -135 620.00 | -157 132.00 | | -135 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 665.00 | 21 512.00 | | -16 665.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 500.00 | 13 333.00 | | 7 500.00 |
DK Provisions réglementées | 23 411.00 | 23 411.00 | | 23 411.00 |
DL TOTAL (I) | -69 155.00 | -46 657.00 | | -69 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 953.00 | 679 122.00 | | 768 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 366.00 | 85 354.00 | | 33 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 715.00 | 2 896.00 | | 25 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 476.00 | 40 405.00 | | 48 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 308.00 | 117 940.00 | | 95 308.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 701.00 | 933 024.00 | | 974 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 546.00 | 886 367.00 | | 905 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 291.00 | 264 485.00 | | 285 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 661 978.00 | | 77 666.00 | 1 661 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 950.00 | 274 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 992.00 | 1 696 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 042.00 | 1 409 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 352 691.00 | | 77 666.00 | 1 352 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 295.00 | | | 296 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 031 880.00 | 92 842.00 | 10 018.00 | 1 031 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 434.00 | 2 065.00 | | 8 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023 447.00 | 90 777.00 | 10 018.00 | 1 023 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 411.00 | | | 23 411.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 786.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 786.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 23 411.00 | 1 786.00 | | 23 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 786.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 283.00 | 32 283.00 | | 32 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 476.00 | 48 476.00 | | 48 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 902.00 | 38 902.00 | | 38 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 613.00 | 31 613.00 | | 31 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -160 569.00 | -160 569.00 | | -160 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 587.00 | | | 587.00 |
UX Autres créances clients | 29 910.00 | | | 29 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
VB T. V. A. | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
VC Groupe et associés | 180 416.00 | | | 180 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 768 953.00 | 79 543.00 | 338 644.00 | 768 953.00 |
VI Groupe et associés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 703.00 | | | 162 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 697.00 | | | 125 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 555.00 | | | 35 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 107.00 | 15 107.00 | | 15 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 153.00 | 104 566.00 | 587.00 | 105 153.00 |
VW T.V.A. | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 986.00 | 259 576.00 | 338 644.00 | 948 986.00 |