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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 026.00 | 8 408.00 | 3 618.00 | 12 026.00 |
AP Constructions | 92 275.00 | 64 769.00 | 27 505.00 | 92 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 796.00 | 484 565.00 | 3 232.00 | 487 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 059.00 | 722 591.00 | 111 469.00 | 834 059.00 |
AX Avances et acomptes | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -134 534.00 | | -134 534.00 | -134 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 728 604.00 | 1 280 333.00 | 448 271.00 | 1 728 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
BT Marchandises | 10 645.00 | | 10 645.00 | 10 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 020.00 | | 28 020.00 | 28 020.00 |
BZ Autres créances | 299 813.00 | | 299 813.00 | 299 813.00 |
CF Disponibilités | 8 488.00 | | 8 488.00 | 8 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 347.00 | | 354 347.00 | 354 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 952.00 | 1 280 333.00 | 802 619.00 | 2 082 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | -134 533.00 | | | -134 533.00 |
CU Autres participations | 434 527.00 | | 434 527.00 | 434 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 472.00 | 47 472.00 | | 47 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
DH Report à nouveau | -52 339.00 | -166 936.00 | | -52 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 866.00 | 114 597.00 | | 47 866.00 |
DK Provisions réglementées | 23 411.00 | 23 411.00 | | 23 411.00 |
DL TOTAL (I) | 71 157.00 | 23 291.00 | | 71 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 270.00 | 608 271.00 | | 538 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 939.00 | 10 257.00 | | 1 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 468.00 | 15 820.00 | | 23 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 937.00 | 64 969.00 | | 86 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 848.00 | 80 634.00 | | 80 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 462.00 | 779 952.00 | | 731 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 619.00 | 803 243.00 | | 802 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 839.00 | 255 645.00 | | 292 839.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 726 346.00 | | 6 476.00 | 1 726 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 753.00 | 300 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 218.00 | 1 728 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 465.00 | 12 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 415 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 992.00 | | 1 499.00 | 12 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 411 221.00 | | 4 777.00 | 1 411 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 134.00 | | 200.00 | 302 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 238 031.00 | 44 767.00 | 2 465.00 | 1 238 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 705.00 | 168.00 | 2 465.00 | 10 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 227 326.00 | 44 599.00 | | 1 227 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 937.00 | 86 937.00 | | 86 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 590.00 | 49 590.00 | | 49 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 825.00 | 23 825.00 | | 23 825.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -134 534.00 | -134 534.00 | | -134 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
UX Autres créances clients | 28 020.00 | 28 020.00 | | 28 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 301.00 | 28 301.00 | | 28 301.00 |
VB T. V. A. | 13 785.00 | 13 785.00 | | 13 785.00 |
VC Groupe et associés | 249 477.00 | 249 477.00 | | 249 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 644.00 | 89 021.00 | 276 750.00 | 527 644.00 |
VI Groupe et associés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 674.00 | | | 91 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 305.00 | 198 718.00 | 587.00 | 199 305.00 |
VW T.V.A. | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 994.00 | 269 371.00 | 276 750.00 | 707 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |