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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 992.00 | 10 705.00 | 2 287.00 | 12 992.00 |
AP Constructions | 92 275.00 | 61 078.00 | 31 196.00 | 92 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 796.00 | 476 887.00 | 10 909.00 | 487 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 149.00 | 689 360.00 | 141 790.00 | 831 149.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -132 781.00 | | -132 781.00 | -132 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 726 346.00 | 1 238 031.00 | 488 315.00 | 1 726 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BT Marchandises | 11 003.00 | | 11 003.00 | 11 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 753.00 | | 23 753.00 | 23 753.00 |
BZ Autres créances | 259 324.00 | | 259 324.00 | 259 324.00 |
CF Disponibilités | 15 752.00 | | 15 752.00 | 15 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 928.00 | | 314 928.00 | 314 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 274.00 | 1 238 031.00 | 803 243.00 | 2 041 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | -132 781.00 | | | -132 781.00 |
CU Autres participations | 434 327.00 | | 434 327.00 | 434 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 472.00 | 47 472.00 | | 47 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
DH Report à nouveau | -166 936.00 | -152 286.00 | | -166 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 597.00 | -14 650.00 | | 114 597.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 500.00 | | |
DK Provisions réglementées | 23 411.00 | 23 411.00 | | 23 411.00 |
DL TOTAL (I) | 23 291.00 | -88 805.00 | | 23 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 271.00 | 701 322.00 | | 608 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 257.00 | 17 270.00 | | 10 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 820.00 | 13 351.00 | | 15 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 969.00 | 49 680.00 | | 64 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 634.00 | 75 380.00 | | 80 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 952.00 | 857 002.00 | | 779 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 243.00 | 768 197.00 | | 803 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 645.00 | 249 121.00 | | 255 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 668 094.00 | | 58 252.00 | 1 668 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 726 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 411 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 411 221.00 | | | 1 411 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 882.00 | | 58 252.00 | 243 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 185 627.00 | 52 404.00 | | 1 185 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 174 922.00 | 52 404.00 | | 1 174 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 411.00 | | | 23 411.00 |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 411.00 | | 1 000.00 | 24 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 969.00 | 64 969.00 | | 64 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 245.00 | 37 245.00 | | 37 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 970.00 | 25 970.00 | | 25 970.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -132 781.00 | -132 781.00 | | -132 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
UX Autres créances clients | 23 753.00 | 23 753.00 | | 23 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VB T. V. A. | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
VC Groupe et associés | 220 893.00 | 220 893.00 | | 220 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 881.00 | 83 574.00 | 304 936.00 | 607 881.00 |
VI Groupe et associés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 428.00 | | | 96 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 304.00 | 153 717.00 | 587.00 | 154 304.00 |
VW T.V.A. | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 132.00 | 239 825.00 | 304 936.00 | 764 132.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |