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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 992.00 | 10 705.00 | 2 287.00 | 12 992.00 |
AP Constructions | 92 275.00 | 57 387.00 | 34 887.00 | 92 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 796.00 | 466 263.00 | 21 534.00 | 487 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 149.00 | 651 272.00 | 179 878.00 | 831 149.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -191 033.00 | | -191 033.00 | -191 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 668 093.00 | 1 185 627.00 | 482 466.00 | 1 668 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
BT Marchandises | 17 136.00 | | 17 136.00 | 17 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 879.00 | 1 000.00 | 23 879.00 | 24 879.00 |
BZ Autres créances | 229 235.00 | | 229 235.00 | 229 235.00 |
CF Disponibilités | 8 769.00 | | 8 769.00 | 8 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 729.00 | 1 000.00 | 285 729.00 | 286 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 822.00 | 1 186 627.00 | 768 196.00 | 1 954 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | -191 033.00 | | | -191 033.00 |
CU Autres participations | 434 327.00 | | 434 327.00 | 434 327.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 472.00 | 47 472.00 | | 47 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
DH Report à nouveau | -152 286.00 | -135 620.00 | | -152 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 650.00 | -16 665.00 | | -14 650.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 500.00 | 7 500.00 | | 2 500.00 |
DK Provisions réglementées | 23 411.00 | 23 411.00 | | 23 411.00 |
DL TOTAL (I) | -88 805.00 | -69 155.00 | | -88 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 322.00 | 771 832.00 | | 701 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 270.00 | 33 366.00 | | 17 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 351.00 | 25 715.00 | | 13 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 680.00 | 48 476.00 | | 49 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 380.00 | 95 308.00 | | 75 380.00 |
EA Autres dettes | | 3.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 857 003.00 | 974 700.00 | | 857 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 196.00 | 905 545.00 | | 768 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 121.00 | 285 291.00 | | 249 121.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 696 652.00 | | 1 905.00 | 1 696 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 463.00 | 243 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 463.00 | 1 668 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 411 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 409 315.00 | | 1 905.00 | 1 409 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 345.00 | | | 274 345.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 114 704.00 | 70 923.00 | | 1 114 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 499.00 | 207.00 | | 10 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 206.00 | 70 716.00 | | 1 104 206.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 411.00 | | | 23 411.00 |
6T Sur comptes clients | 1 786.00 | | 786.00 | 1 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 786.00 | | 786.00 | 1 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 197.00 | | 786.00 | 25 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 786.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 187.00 | 16 187.00 | | 16 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 680.00 | 49 680.00 | | 49 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 268.00 | 42 268.00 | | 42 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 406.00 | 25 406.00 | | 25 406.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -191 033.00 | -191 033.00 | | -191 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 587.00 | | | 587.00 |
UX Autres créances clients | 22 680.00 | | | 22 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
VC Groupe et associés | 192 392.00 | | | 192 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 912.00 | 11 912.00 | | 11 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 410.00 | 81 529.00 | 332 214.00 | 689 410.00 |
VI Groupe et associés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 073.00 | | | 110 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 896.00 | | | 18 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 574.00 | 66 987.00 | 587.00 | 67 574.00 |
VW T.V.A. | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 651.00 | 235 770.00 | 332 214.00 | 843 651.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |