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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 367.00 | 78 447.00 | 22 920.00 | 101 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 342.00 | 83 421.00 | 25 920.00 | 109 342.00 |
BT Marchandises | 275 467.00 | | 275 467.00 | 275 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
BZ Autres créances | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
CF Disponibilités | 150 085.00 | | 150 085.00 | 150 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 045.00 | | 439 045.00 | 439 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 387.00 | 83 421.00 | 464 965.00 | 548 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 258 826.00 | 216 649.00 | | 258 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 073.00 | 42 178.00 | | 54 073.00 |
DL TOTAL (I) | 321 283.00 | 267 211.00 | | 321 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 965.00 | 22 454.00 | | 45 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 100.00 | 21 200.00 | | 25 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 326.00 | 26 257.00 | | 26 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 928.00 | 57 277.00 | | 41 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 682.00 | 127 238.00 | | 143 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 965.00 | 394 448.00 | | 464 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 852.00 | 122 200.00 | | 111 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287.00 | 2 394.00 | | 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 552 049.00 | 87 095.00 | 639 144.00 | 552 049.00 |
FG Production vendue services | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 316.00 | 87 095.00 | 641 411.00 | 554 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 460.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 200.00 | 3 600.00 | | 4 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 387.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 257.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 644.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | 9 356.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 101.00 | 12 732.00 | | 18 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 280.00 | 617 143.00 | | 653 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 207.00 | 574 966.00 | | 599 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 073.00 | 42 178.00 | | 54 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 513.00 | | 19 828.00 | 89 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 539.00 | | 16 828.00 | 84 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 961.00 | 3 460.00 | | 79 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 987.00 | 3 460.00 | | 74 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 326.00 | 26 326.00 | | 26 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 264.00 | 16 264.00 | | 16 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
VB T. V. A. | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 678.00 | 13 848.00 | 31 830.00 | 45 678.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 382.00 | | | 19 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 494.00 | 13 494.00 | 3 000.00 | 16 494.00 |
VW T.V.A. | 14 065.00 | 14 065.00 | | 14 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 582.00 | 86 752.00 | 31 830.00 | 118 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 709.00 | 2 834.00 | | 1 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 718.00 | 9 007.00 | | 9 718.00 |
ST Autres comptes | 108 739.00 | 91 413.00 | | 108 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 639.00 | 49 686.00 | | 48 639.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 925.00 | 1 921.00 | | 2 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 522.00 | 1 519.00 | | 1 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 231.00 | 4 353.00 | | 3 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 863.00 | 113 537.00 | | 110 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 018.00 | 80 679.00 | | 88 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 021.00 | 152 027.00 | | 170 021.00 |