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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 166.00 | 85 810.00 | 17 356.00 | 103 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 355.00 | 90 784.00 | 20 571.00 | 111 355.00 |
BT Marchandises | 398 543.00 | | 398 543.00 | 398 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 424.00 | | 37 424.00 | 37 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
BZ Autres créances | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CF Disponibilités | 1 133 770.00 | | 1 133 770.00 | 1 133 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 111.00 | | 40 111.00 | 40 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 612 246.00 | | 1 612 246.00 | 1 612 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 601.00 | 90 784.00 | 1 632 817.00 | 1 723 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 139 421.00 | 959 419.00 | | 1 139 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 014.00 | 180 001.00 | | 75 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 434.00 | 1 150 421.00 | | 1 225 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 343 150.00 | 65 975.00 | | 343 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 738.00 | 15 913.00 | | 9 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 431.00 | 59 403.00 | | 54 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 383.00 | 141 355.00 | | 407 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 817.00 | 1 291 775.00 | | 1 632 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 155.00 | 6 872.00 | 4 243.00 | 88 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 181.00 | 6 872.00 | 4 243.00 | 83 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 431.00 | 54 431.00 | | 54 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 510.00 | 42 510.00 | | 42 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 725.00 | 42 510.00 | 3 215.00 | 45 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 233.00 | 64 233.00 | | 64 233.00 |