| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 768.00 | 69 334.00 | 17 435.00 | 86 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 832.00 | 74 308.00 | 20 524.00 | 94 832.00 |
BT Marchandises | 410 388.00 | | 410 388.00 | 410 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 850.00 | | 50 850.00 | 50 850.00 |
BZ Autres créances | 13 677.00 | | 13 677.00 | 13 677.00 |
CF Disponibilités | 710 334.00 | | 710 334.00 | 710 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 469.00 | | 1 186 469.00 | 1 186 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 301.00 | 74 308.00 | 1 206 993.00 | 1 281 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 7 622.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 565 067.00 | 315 826.00 | | 565 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 351.00 | 251 618.00 | | 327 351.00 |
DL TOTAL (I) | 903 180.00 | 575 829.00 | | 903 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 159.00 | 23 263.00 | | 14 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 900.00 | 166 147.00 | | 108 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 808.00 | 18 898.00 | | 38 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 986.00 | 200 640.00 | | 135 986.00 |
EA Autres dettes | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 131 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 303 813.00 | 540 808.00 | | 303 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 993.00 | 1 116 637.00 | | 1 206 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 762.00 | 6 546.00 | | 67 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 787.00 | 6 546.00 | | 62 787.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 808.00 | 38 808.00 | | 38 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 089.00 | | 3 039.00 | 3 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 159.00 | 9 516.00 | 4 643.00 | 14 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 986.00 | 135 986.00 | | 135 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 746.00 | 65 746.00 | | 65 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 835.00 | 65 931.00 | 3 039.00 | 68 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 913.00 | 190 270.00 | 4 643.00 | 194 913.00 |