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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 493.00 | 62 787.00 | 19 706.00 | 82 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 481.00 | 67 762.00 | 22 720.00 | 90 481.00 |
BT Marchandises | 360 599.00 | | 360 599.00 | 360 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 114.00 | | 65 114.00 | 65 114.00 |
BZ Autres créances | 25 165.00 | | 25 165.00 | 25 165.00 |
CF Disponibilités | 641 858.00 | | 641 858.00 | 641 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 918.00 | | 1 093 918.00 | 1 093 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 399.00 | 67 762.00 | 1 116 638.00 | 1 184 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 315 826.00 | 312 899.00 | | 315 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 618.00 | 2 928.00 | | 251 618.00 |
DL TOTAL (I) | 575 829.00 | 324 211.00 | | 575 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 263.00 | 31 841.00 | | 23 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 50.00 | | 59.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 147.00 | 63 310.00 | | 166 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 898.00 | 23 123.00 | | 18 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 640.00 | 33 147.00 | | 200 640.00 |
EA Autres dettes | | 18 268.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 800.00 | | | 131 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 808.00 | 169 738.00 | | 540 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 637.00 | 493 949.00 | | 1 116 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 378.00 | 6 351.00 | 26 967.00 | 88 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 404.00 | 6 351.00 | 26 967.00 | 83 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 898.00 | 18 898.00 | | 18 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 800.00 | 131 800.00 | | 131 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 263.00 | 9 430.00 | 13 832.00 | 23 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 641.00 | 200 641.00 | | 200 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 475.00 | 91 461.00 | 3 014.00 | 94 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 661.00 | 360 828.00 | 13 832.00 | 374 661.00 |