| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 512 953.00 | | 1 512 953.00 | 1 512 953.00 |
AN Terrains | 2 563 835.00 | | 2 563 835.00 | 2 563 835.00 |
AP Constructions | 11 152 842.00 | 4 031 766.00 | 7 121 076.00 | 11 152 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 030.00 | 109 268.00 | 63 761.00 | 173 030.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 153 123.00 | | 153 123.00 | 153 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 348 820.00 | 4 141 034.00 | 14 207 785.00 | 18 348 820.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 464 374.00 | | 464 374.00 | 464 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CF Disponibilités | 20 939.00 | | 20 939.00 | 20 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 486 315.00 | | 486 315.00 | 486 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 835 135.00 | 4 141 034.00 | 14 694 100.00 | 18 835 135.00 |
CU Autres participations | 2 793 037.00 | | 2 793 037.00 | 2 793 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 410 065.00 | 3 094 276.00 | | 3 410 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688 822.00 | 415 789.00 | | 688 822.00 |
DK Provisions réglementées | 292 470.00 | 284 986.00 | | 292 470.00 |
DL TOTAL (I) | 4 705 094.00 | 4 108 788.00 | | 4 705 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 961 413.00 | 9 225 988.00 | | 8 961 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 834.00 | 826 633.00 | | 611 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 913.00 | 18 858.00 | | 25 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 576.00 | 11 670.00 | | 161 576.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | 700 000.00 | | 200 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 270.00 | 28 270.00 | | 28 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 989 006.00 | 10 811 419.00 | | 9 989 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 694 100.00 | 14 920 207.00 | | 14 694 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 755 075.00 | 1 105 284.00 | | 1 755 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 512.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 924.00 | | 126 924.00 | 126 924.00 |
FG Production vendue services | 2 209 630.00 | | 2 209 630.00 | 2 209 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 336 554.00 | | 2 336 554.00 | 2 336 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 411 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 126 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 560 783.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 319 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 092 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 014 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 000.00 | 1 182.00 | | 75 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 429.00 | 424.00 | | 14 429.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 480.00 | 22 398.00 | | 22 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 909.00 | 22 822.00 | | 36 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 062.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 964.00 | 20 598.00 | | 29 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 964.00 | 39 660.00 | | 29 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 944.00 | -16 838.00 | | 6 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 332 514.00 | 197 713.00 | | 332 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 605 363.00 | 1 968 527.00 | | 2 605 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 916 541.00 | 1 552 738.00 | | 1 916 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 688 822.00 | 415 789.00 | | 688 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 485 748.00 | | 1 095 825.00 | 17 485 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 232 753.00 | 2 946 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 753.00 | 18 348 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 512 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 889 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 512 953.00 | | | 1 512 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 947 006.00 | | 942 702.00 | 12 947 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 025 789.00 | | 153 123.00 | 3 025 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 580 251.00 | 560 783.00 | | 3 580 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 580 251.00 | 560 783.00 | | 3 580 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 284 986.00 | 29 964.00 | 22 480.00 | 284 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 986.00 | 29 964.00 | 22 480.00 | 284 986.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 964.00 | 22 480.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 517 122.00 | | 517 122.00 | 517 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 913.00 | 25 913.00 | | 25 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145 638.00 | 145 638.00 | | 145 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 270.00 | 28 270.00 | | 28 270.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 153 123.00 | 153 123.00 | | 153 123.00 |
VB T. V. A. | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
VC Groupe et associés | 455 508.00 | | | 455 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 961 413.00 | 1 244 604.00 | 3 795 133.00 | 8 961 413.00 |
VI Groupe et associés | 94 712.00 | 94 712.00 | | 94 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 002 908.00 | | | 4 002 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 244 428.00 | | | 4 244 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 497.00 | 617 497.00 | | 617 497.00 |
VW T.V.A. | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 989 006.00 | 1 755 075.00 | 4 312 256.00 | 9 989 006.00 |