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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 369.00 | 123.00 | 246.00 | 369.00 |
AH Fonds commercial | 1 512 953.00 | | 1 512 953.00 | 1 512 953.00 |
AN Terrains | 2 003 835.00 | | 2 003 835.00 | 2 003 835.00 |
AP Constructions | 9 993 691.00 | 3 903 082.00 | 6 090 609.00 | 9 993 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 376.00 | 101 548.00 | 45 827.00 | 147 376.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 691 836.00 | | 691 836.00 | 691 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 299 889.00 | 4 004 753.00 | 13 295 136.00 | 17 299 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BZ Autres créances | 626 609.00 | | 626 609.00 | 626 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CF Disponibilités | 1 423 062.00 | | 1 423 062.00 | 1 423 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 053 553.00 | | 2 053 553.00 | 2 053 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 353 442.00 | 4 004 753.00 | 15 348 689.00 | 19 353 442.00 |
CU Autres participations | 2 949 829.00 | | 2 949 829.00 | 2 949 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 898 887.00 | 3 410 065.00 | | 3 898 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 409 651.00 | 688 822.00 | | 1 409 651.00 |
DK Provisions réglementées | 297 822.00 | 292 470.00 | | 297 822.00 |
DL TOTAL (I) | 5 920 097.00 | 4 705 094.00 | | 5 920 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 622 527.00 | 8 961 413.00 | | 7 622 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 191 387.00 | 611 834.00 | | 1 191 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 951.00 | 25 913.00 | | 62 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 940.00 | 161 576.00 | | 442 940.00 |
EA Autres dettes | 81 264.00 | 200 000.00 | | 81 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 523.00 | 28 270.00 | | 27 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 428 592.00 | 9 989 006.00 | | 9 428 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 348 689.00 | 14 694 100.00 | | 15 348 689.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 191 387.00 | | | 1 191 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 580.00 | | 16 580.00 | 16 580.00 |
FG Production vendue services | 2 303 313.00 | | 2 303 313.00 | 2 303 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 319 894.00 | | 2 319 894.00 | 2 319 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 331 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 556 677.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 062 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 691 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 691 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 489 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 552 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 429.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 621 333.00 | | | 1 621 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 277.00 | 22 480.00 | | 24 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 645 610.00 | 36 909.00 | | 1 645 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 064 268.00 | | | 1 064 268.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 628.00 | 29 964.00 | | 29 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 093 897.00 | 29 964.00 | | 1 093 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 551 713.00 | 6 944.00 | | 551 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 694 342.00 | 332 514.00 | | 694 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 669 195.00 | 2 605 363.00 | | 4 669 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 259 544.00 | 1 916 541.00 | | 3 259 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 409 651.00 | 688 822.00 | | 1 409 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 348 820.00 | | 861 419.00 | 18 348 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153 123.00 | 3 641 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 910 350.00 | 17 299 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 513 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 757 227.00 | 12 144 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 512 953.00 | | 369.00 | 1 512 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 889 707.00 | | 12 422.00 | 13 889 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 946 159.00 | | 848 628.00 | 2 946 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 677.00 | | | 556 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123.00 | | | 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 554.00 | | | 556 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 292 470.00 | 29 628.00 | 24 277.00 | 292 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 470.00 | 29 628.00 | 24 277.00 | 292 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 477 397.00 | | 477 397.00 | 477 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 951.00 | 62 951.00 | | 62 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 371 316.00 | 371 316.00 | | 371 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 264.00 | 81 264.00 | | 81 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 523.00 | 27 523.00 | | 27 523.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 691 836.00 | 691 836.00 | | 691 836.00 |
UX Autres créances clients | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
VB T. V. A. | 16 491.00 | | | 16 491.00 |
VC Groupe et associés | 514 027.00 | | | 514 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 622 527.00 | 1 087 005.00 | 3 333 199.00 | 7 622 527.00 |
VI Groupe et associés | 713 991.00 | 713 991.00 | | 713 991.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 256.00 | 52 256.00 | | 52 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 804.00 | | | 94 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 321 325.00 | 1 321 325.00 | | 1 321 325.00 |
VW T.V.A. | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 428 592.00 | 2 415 674.00 | 3 810 596.00 | 9 428 592.00 |