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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
AH Fonds commercial | 1 802 727.00 | | 1 802 727.00 | 1 802 727.00 |
AN Terrains | 2 602 125.00 | 76 922.00 | 2 525 202.00 | 2 602 125.00 |
AP Constructions | 11 527 169.00 | 5 413 915.00 | 6 113 254.00 | 11 527 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 555 128.00 | 128 385.00 | 2 426 744.00 | 2 555 128.00 |
AV Immobilisations en cours | 411 584.00 | | 411 584.00 | 411 584.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 18 901 203.00 | 5 619 591.00 | 13 281 612.00 | 18 901 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 599.00 | | 9 599.00 | 9 599.00 |
BZ Autres créances | 1 020 629.00 | | 1 020 629.00 | 1 020 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 702 234.00 | | 702 234.00 | 702 234.00 |
CF Disponibilités | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 598.00 | | 55 598.00 | 55 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 791 120.00 | | 1 791 120.00 | 1 791 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 692 324.00 | 5 619 591.00 | 15 072 733.00 | 20 692 324.00 |
CU Autres participations | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 366.00 | 11 237.00 | | 62 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 233 538.00 | 3 898 887.00 | | 5 233 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642 097.00 | 1 409 651.00 | | 642 097.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DK Provisions réglementées | 481 770.00 | 297 822.00 | | 481 770.00 |
DL TOTAL (I) | 6 767 271.00 | 5 920 097.00 | | 6 767 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 097 104.00 | 7 622 527.00 | | 7 097 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 714.00 | 1 191 387.00 | | 622 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 472.00 | 62 951.00 | | 65 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 135.00 | 442 940.00 | | 58 135.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 433 301.00 | | | 433 301.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 81 264.00 | | 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 236.00 | 27 523.00 | | 28 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 305 461.00 | 9 428 592.00 | | 8 305 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 072 733.00 | 15 348 689.00 | | 15 072 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 299 889.00 | 1 246 098.00 | 7 573 748.00 | 17 299 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 885 662.00 | 2 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 218 532.00 | 18 901 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 332 870.00 | 1 803 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 096 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 513 322.00 | | 2 622 644.00 | 1 513 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 144 902.00 | | 4 951 104.00 | 12 144 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 641 665.00 | 1 246 098.00 | | 3 641 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 004 753.00 | 1 614 838.00 | | 4 004 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123.00 | 246.00 | | 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 004 630.00 | 1 614 592.00 | | 4 004 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 297 822.00 | 210 807.00 | 26 859.00 | 297 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 822.00 | 210 807.00 | 26 859.00 | 297 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 622 714.00 | | 622 714.00 | 622 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 472.00 | 65 472.00 | | 65 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 449.00 | 15 449.00 | | 15 449.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 433 301.00 | 433 301.00 | | 433 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 236.00 | 28 236.00 | | 28 236.00 |
UX Autres créances clients | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
VB T. V. A. | 80 425.00 | 80 425.00 | | 80 425.00 |
VC Groupe et associés | 308 999.00 | 308 999.00 | | 308 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 097 104.00 | 1 134 227.00 | 3 027 570.00 | 7 097 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 323.00 | 78 323.00 | | 78 323.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 044.00 | 35 044.00 | | 35 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552 405.00 | 552 405.00 | | 552 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 598.00 | 55 598.00 | | 55 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 827.00 | 1 085 827.00 | | 1 085 827.00 |
VW T.V.A. | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 305 461.00 | 1 719 870.00 | 3 650 284.00 | 8 305 461.00 |