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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
AH Fonds commercial | 1 802 727.00 | | 1 802 727.00 | 1 802 727.00 |
AN Terrains | 2 602 125.00 | 81 512.00 | 2 520 612.00 | 2 602 125.00 |
AP Constructions | 13 575 793.00 | 5 886 951.00 | 7 688 842.00 | 13 575 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 511 880.00 | 137 119.00 | 2 374 761.00 | 2 511 880.00 |
AV Immobilisations en cours | 240 314.00 | | 240 314.00 | 240 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 735 309.00 | 6 105 952.00 | 14 629 357.00 | 20 735 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
BZ Autres créances | 258 147.00 | | 258 147.00 | 258 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CF Disponibilités | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 373.00 | | 24 373.00 | 24 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 227.00 | | 296 227.00 | 296 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 031 536.00 | 6 105 952.00 | 14 925 584.00 | 21 031 536.00 |
CU Autres participations | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 366.00 | 62 366.00 | | 62 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 5 625 635.00 | | | 5 625 635.00 |
DH Report à nouveau | | 5 233 538.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 963 152.00 | 642 097.00 | | 963 152.00 |
DJ Subventions d’investissement | 398 623.00 | 45 000.00 | | 398 623.00 |
DK Provisions réglementées | 471 943.00 | 481 770.00 | | 471 943.00 |
DL TOTAL (I) | 7 824 219.00 | 6 767 271.00 | | 7 824 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 649 230.00 | 7 097 104.00 | | 5 649 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877 880.00 | 622 714.00 | | 877 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 303.00 | 65 472.00 | | 167 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 537.00 | 58 135.00 | | 186 537.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 189.00 | 433 301.00 | | 144 189.00 |
EA Autres dettes | 43 152.00 | 500.00 | | 43 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 074.00 | 28 236.00 | | 33 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 101 365.00 | 8 305 461.00 | | 7 101 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 925 584.00 | 15 072 733.00 | | 14 925 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 901 203.00 | | 2 234 024.00 | 18 901 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 171 270.00 | 228 649.00 | 20 735 309.00 | 171 270.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 803 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 171 270.00 | 228 649.00 | 18 930 112.00 | 171 270.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 803 096.00 | | | 1 803 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 096 006.00 | | 2 234 024.00 | 17 096 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 171 270.00 | | | 171 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 619 591.00 | 566 828.00 | 80 467.00 | 5 619 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369.00 | | | 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 619 222.00 | 566 828.00 | 80 467.00 | 5 619 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 481 770.00 | 27 552.00 | 37 379.00 | 481 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 481 770.00 | 27 552.00 | 37 379.00 | 481 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 726 432.00 | | 726 432.00 | 726 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 303.00 | 167 303.00 | | 167 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 162 835.00 | 162 835.00 | | 162 835.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 189.00 | 144 189.00 | | 144 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 152.00 | 43 152.00 | | 43 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 074.00 | 33 074.00 | | 33 074.00 |
UX Autres créances clients | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VB T. V. A. | 44 193.00 | 44 193.00 | | 44 193.00 |
VC Groupe et associés | 212 925.00 | 212 925.00 | | 212 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 649 230.00 | 703 175.00 | 2 656 808.00 | 5 649 230.00 |
VI Groupe et associés | 151 449.00 | 151 449.00 | | 151 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 373.00 | 24 373.00 | | 24 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 390.00 | 287 390.00 | | 287 390.00 |
VW T.V.A. | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 101 365.00 | 1 428 879.00 | 3 383 240.00 | 7 101 365.00 |