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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 306 514.00 | 300 192.00 | 6 321.00 | 306 514.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 950.00 | 64 950.00 | | 64 950.00 |
AP Constructions | 270 246.00 | 192 908.00 | 77 337.00 | 270 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 376 599.00 | 6 028 143.00 | 348 456.00 | 6 376 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 993 984.00 | 959 529.00 | 34 454.00 | 993 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 012 818.00 | 7 545 725.00 | 467 092.00 | 8 012 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 277 810.00 | 4 753.00 | 273 056.00 | 277 810.00 |
BN En cours de production de biens | 467 739.00 | | 467 739.00 | 467 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 964.00 | 4 829.00 | 828 135.00 | 832 964.00 |
BZ Autres créances | 53 952.00 | | 53 952.00 | 53 952.00 |
CF Disponibilités | 950 427.00 | | 950 427.00 | 950 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 074.00 | | 62 074.00 | 62 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 834 843.00 | 9 582.00 | 2 825 261.00 | 2 834 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 292 354.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 197 625.00 | 4 262.00 | | 197 625.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 560.00 | 2 403.00 | | 7 560.00 |
230 Autres produits | 103 951.00 | 27 773.00 | | 103 951.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 484 502.00 | 6 279 583.00 | | 6 484 502.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 228 517.00 | 1 202 591.00 | | 1 228 517.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 329.00 | 28 954.00 | | -4 329.00 |
242 Autres charges externes. | 2 129 315.00 | 2 160 320.00 | | 2 129 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 162 272.00 | 161 966.00 | | 162 272.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 734 645.00 | 1 602 287.00 | | 1 734 645.00 |
252 Charges sociales | 545 495.00 | 515 775.00 | | 545 495.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 70.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 701 329.00 | 2 435 817.00 | | 2 701 329.00 |
270 Résultat d’exploitation | 429 669.00 | 451 898.00 | | 429 669.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 629.00 | 2 026.00 | | 18 629.00 |
294 Charges financières | 10 429.00 | 10 554.00 | | 10 429.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75 050.00 | | | 75 050.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -18 145.00 | -18 250.00 | | -18 145.00 |
310 Bénéfice ou perte | 380 983.00 | 461 620.00 | | 380 983.00 |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 327.00 | 299 327.00 | | 299 327.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DG Autres réserves | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
DH Report à nouveau | 1 137 334.00 | 675 713.00 | | 1 137 334.00 |
DL TOTAL (I) | 2 114 919.00 | 1 733 936.00 | | 2 114 919.00 |
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | 77 500.00 | | 95 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 000.00 | 77 500.00 | | 95 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 624.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 673.00 | 385 168.00 | | 451 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 788.00 | 9 427.00 | | 16 788.00 |
EA Autres dettes | 7 180.00 | 26 829.00 | | 7 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 434.00 | 1 006 919.00 | | 1 082 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 292 354.00 | 2 818 355.00 | | 3 292 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 500.00 | 75 000.00 | 57 500.00 | 77 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 491.00 | 509.00 | 2 418.00 | 11 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 991.00 | 75 509.00 | 59 918.00 | 88 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 673.00 | 451 673.00 | | 451 673.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 788.00 | 16 788.00 | | 16 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 835.00 | 1 080 313.00 | 522.00 | 1 080 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 434.00 | 976 678.00 | 105 756.00 | 1 082 434.00 |