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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 306 515.00 | 304 698.00 | 1 816.00 | 306 515.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 951.00 | 64 951.00 | | 64 951.00 |
AP Constructions | 310 253.00 | 208 142.00 | 102 111.00 | 310 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 664 899.00 | 5 066 534.00 | 598 366.00 | 5 664 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 894 964.00 | 874 410.00 | 20 554.00 | 894 964.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 662.00 | | 10 662.00 | 10 662.00 |
AX Avances et acomptes | 35 880.00 | | 35 880.00 | 35 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 288 621.00 | 6 518 735.00 | 769 886.00 | 7 288 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 319 223.00 | 4 738.00 | 314 485.00 | 319 223.00 |
BN En cours de production de biens | 461 248.00 | | 461 248.00 | 461 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 401.00 | | 30 401.00 | 30 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 066.00 | 4 829.00 | 660 237.00 | 665 066.00 |
BZ Autres créances | 111 670.00 | | 111 670.00 | 111 670.00 |
CF Disponibilités | 937 673.00 | | 937 673.00 | 937 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 788.00 | | 59 788.00 | 59 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 585 068.00 | 9 568.00 | 2 575 501.00 | 2 585 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 873 689.00 | 6 528 303.00 | 3 345 386.00 | 9 873 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 327.00 | 299 327.00 | | 299 327.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DG Autres réserves | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
DH Report à nouveau | 1 218 317.00 | 1 137 334.00 | | 1 218 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 945.00 | 380 983.00 | | 300 945.00 |
DL TOTAL (I) | 2 115 864.00 | 2 114 919.00 | | 2 115 864.00 |
DP Provisions pour risques | | 95 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 95 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 841.00 | 198 640.00 | | 233 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 973.00 | 451 674.00 | | 437 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 439.00 | 408 152.00 | | 437 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 570.00 | 16 788.00 | | 20 570.00 |
EA Autres dettes | 99 700.00 | 7 181.00 | | 99 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 522.00 | 1 082 435.00 | | 1 229 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 345 386.00 | 3 292 354.00 | | 3 345 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 094.00 | 1 082 435.00 | | 1 071 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 294 387.00 | 762 070.00 | 6 056 457.00 | 5 294 387.00 |
FG Production vendue services | 14 574.00 | 129 584.00 | 144 158.00 | 14 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 308 961.00 | 891 654.00 | 6 200 615.00 | 5 308 961.00 |
FM Production stockée | | | -6 492.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 551.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 248 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 196 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 050 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 725 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 895 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 732.00 | 44 029.00 | | 46 732.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 054.00 | 1 633.00 | | 15 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | 16 996.00 | | 5 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 848.00 | | | 107 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 319.00 | 18 629.00 | | 128 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 694.00 | 29 049.00 | | 96 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 827.00 | 46 002.00 | | 3 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 522.00 | 75 051.00 | | 100 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 797.00 | -56 422.00 | | 27 797.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 468.00 | | | 23 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 047.00 | -18 145.00 | | 42 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 376 662.00 | 6 503 151.00 | | 6 376 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 075 717.00 | 6 122 168.00 | | 6 075 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 945.00 | 380 983.00 | | 300 945.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 192 268.00 | 229 044.00 | | 192 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 012 818.00 | | 569 769.00 | 8 012 818.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 293 966.00 | 7 288 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 293 941.00 | 6 916 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 465.00 | | | 371 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 640 831.00 | | 569 769.00 | 7 640 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522.00 | | | 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 545 726.00 | 263 122.00 | 1 290 112.00 | 7 545 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365 143.00 | 4 506.00 | | 365 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 180 582.00 | 258 616.00 | 1 290 112.00 | 7 180 582.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 753.00 | | 15.00 | 4 753.00 |
6T Sur comptes clients | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 583.00 | | 15.00 | 9 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 583.00 | | 95 015.00 | 104 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 95 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 973.00 | 437 973.00 | | 437 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 389.00 | 199 389.00 | | 199 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 628.00 | 157 628.00 | | 157 628.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 570.00 | 20 570.00 | | 20 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 700.00 | 99 700.00 | | 99 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 497.00 | | | 497.00 |
UX Autres créances clients | 659 271.00 | | | 659 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
VB T. V. A. | 15 102.00 | | | 15 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 755.00 | 75 327.00 | 158 428.00 | 233 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 688.00 | | | 114 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 251.00 | | | 44 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 142.00 | 54 142.00 | | 54 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 317.00 | | | 52 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 788.00 | | | 59 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 021.00 | 836 524.00 | 497.00 | 837 021.00 |
VW T.V.A. | 26 279.00 | 26 279.00 | | 26 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 522.00 | 1 071 094.00 | 158 428.00 | 1 229 522.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 99 138.00 | 90 045.00 | | 99 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 323.00 | 63 648.00 | | 58 323.00 |
ST Autres comptes | 1 212 981.00 | 1 241 314.00 | | 1 212 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 792.00 | 44 635.00 | | 48 792.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 209 742.00 | 370 714.00 | | 209 742.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 122 193.00 | 176 851.00 | | 122 193.00 |
YT Sous‐traitance | 585 416.00 | 718 019.00 | | 585 416.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 144 609.00 | 61 700.00 | | 144 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 69 062.00 | 72 227.00 | | 69 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 168 200.00 | 162 272.00 | | 168 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 332 655.00 | 351 226.00 | | 332 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 050 121.00 | 2 129 315.00 | | 2 050 121.00 |